Deva Holdıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 07.11.2013 18:12:14
KAP:DEVA HOLDING A.S. / DEVA [] NAKIT AKIS TABLOSU 07.11.2013 18:12:14
KAP : DEVA HOLDING A.S./ DEVA [] NAKIT AKIS TABLOSU 07.11.2013 18: 12: 14
NAKIT AKIS TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL
A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 42,104,945 14,045,903 DONEM KARI/ZARARI 12,940,935 26,934,619 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 47,349,679 37,715,027
AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER
MADDI DURAN VARLIKLARIN AMORTISMANI 12 14,585,945 12,349,347
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN AMORTISMANI 13 3,187,236 3,726,317
DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR DEGER DUSUKLUGU 13 376,844 789,166
KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER
KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 18 1,708,084 1,375,792
BORC KARSILIGI 16 2,469,968 3,017,226
SUPHELI ALACAK KARSILIGI IPTALI 7 0 -1,190
STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 9 1,360,213 489,494 FORWARD GIDERLERI 0 1,597,903 GELIR TAHAKKUKU -952,842 -849,273
FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER
BANKA KREDILERI FAIZ GIDERLERI 26 13,054,853 17,870,642
CIKARILMIS TAHVILLER FAIZ GIDERLERI 26 5,505,927 0
FAIZ GELIRLERI 24 -1,599,651 -1,787,168 YABANCI PARA KREDILERDEN OLUSAN KUR FARKI ZARARI/(KARI) 26 7,947,217 -5,526,111
GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER
GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 27 -286,488 4,943,143
DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 25 -7,627 -280,261
YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER
KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 1,130,795 -28,533,268
STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -22,524,859 -4,558,728
TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 22,807,254 -4,379,595
ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI ARTIS -3,664,516 -137,361
ILISKILI TARAFLARA BORCLARDAKI (AZALIS)/ ARTIS -755,381 2,109,853
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS
FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
DIGER CARI/DONEN VARLIKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) 5,320,006 -3,075,521
TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -767,259 -14,691,139
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS
FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
DIGER KARSILIKLARDAKI AZALIS -14,597 -4,400,102
DIGER VE KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS 730,147 599,325
ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 61,421,409 36,116,378 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ -11,132,689 -14,642,474 ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 11-27 -539,378 -1,029,946 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
ODENEN DAVA KARSILIKLARI 16 -5,922,326 -5,289,458
ODENEN KIDEM VE IHBAR TAZMINATI, KIDEM TESVIK VE YONETICI PRIMLERI 16-18 -1,722,071 -1,108,597 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -60,878,130 -32,166,601 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 7,627 840,631 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI
MADDI DURAN VARLIK ALIMLARI 12 -31,657,018 -35,862,875
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI 13 -24,205,122 -14,393,156 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 10 968,871 2,044,746 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 24 1,599,651 1,787,168 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
DIGER DURAN VARLIKLARDAKI DEGISIM 10 -7,592,139 13,416,885 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 35,678,780 16,818,830 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
ALINAN KREDILER 424,753,426 316,831,148
CIKARILMIS TAHVILLER 96,309,173 0 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI
KREDI GERI ODEMELERI -485,383,819 -300,012,318 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 16,905,595 -1,301,868 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -183,403 76,628 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 16,722,192 -1,225,240 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 16,578,628 17,635,947 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 33,300,820 16,410,707
---------------------------------------------------------------------------------------------