Acıselsan Acıpayam Seluloz Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 12.08.2013 19:32:38

KAP : ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SANAYI VE TICARET A.S./ ACSEL [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.08.2013 19: 32: 38

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 30.06.2013 01.01.2012 - 30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -678,611 -659,676 DONEM KARI/ZARARI 418,911 336,065 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -17,942 37,371

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 48,588 13,064

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KIDEM TAZMINAT KARSILIGI 7 158,987 53,312

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

MALIYET GIDER KARSILIGI 21,418

KONUSU KALMAYAN KARSILIKLAR -3,930 -37,079

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI (GELIRI)/ GIDERI 12 -221,587 -13,344

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -1,079,580 -1,033,112

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -405,845 -666,825

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -507,070 -553,066

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLARDAKI DEGISIM 20,610 9,199

PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI DEGISIM -109,053 -70,446

DIGER ALACAKLAR VE DIGER DONEN VARLIKLARDAKI DEGISIM -18,915 162,783

TICARI BORCLARDAKI DEGISIM -39,128 108,068

DIGER BORCLAR VE KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM 66,917 23,316

ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 7 -96,185 -27,625

DIGER DURAN VARLIKLARDAKI DEGISIM -1,334 -242

ERTELENMIS GELIRLERDEKI DEGISIM 10,423 -18,274

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -678,611 -659,676 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -412,141 -21,857 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI

MADDI DURAN VARLIK ALIMI AMACIYLA YAPILAN ODEMELER 6 -404,191 -20,243

MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMI AMACIYLA YAPILAN ODEMELER -7,800 -1,614

FINANSAL YATIRIMLARDAKI DEGISIM -150 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 1,140,871 689,250 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI

ALINAN KREDILER 3 719,162

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLARDAKI DEGISIM 421,709 1,357,386

KREDI GERI ODEMELERI -668,136 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 50,119 7,717 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 50,119 7,717 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 11,749 76,593 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 61,868 84,310

---------------------------------------------------------------------------------------------