Adana Cımento Sanayıı T.a.s. Nakıt Akıs Tablosu 07.08.2014 17:44:44

KAP : ADANA CIMENTO SANAYII T.A.S./ ADANA ADBGR ADNAC [] NAKIT AKIS TABLOSU 07.08.2014 17: 44: 44

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014-30.06.2014 01.01.2013-30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 33,375,016 31,453,032 DONEM KARI/ZARARI 72,704,215 30,530,218 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -12,657,933 14,011,554

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10,986,987 10,417,065 FINANSAL GIDER 1,431,258 3,342,166 FINANSAL GELIR -2,288,005 -5,635,503 TEMETTU GELIRI -8,902,366 -5,383,802

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 2,074,399 1,032,742 KIDEM TESVIK PRIMI KARSILIGI 384,583 397,191 KULLANILMAMIS IZIN KARSILIGI 432,908 -1,712 PERSONELE ODENECEK UCRET VE BENZERLERI 1,669,172 1,745,545

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 1,735,841 876,939 OZKAYNAK YONTEMINE GORE KAR/ZARAR PAYLARI -13,706,117 781,334

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -19,732,860 789,892

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 13,129,145 6,120,134

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 127,122 -470,437

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -15,404,603 -4,984,812

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -582,172 16,064,694

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -14,472,161 -29,590,868

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -308,619 763,711

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -41,651 7,616,957

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 160,694

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 44,641,679 39,556,960 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -10,705,702 -5,358,431 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI -560,961 -2,745,497 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 2,524,298 -7,029,369 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 214,175 506,719 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -5,762,609 -12,196,062 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER 8,902,366 5,383,802 ODENEN FAIZ -829,634 -723,828 ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 16,437,441 -54,480,180 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 15,251,060 500,116 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -500,000 -9,425,953 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -48,571,509 ALINAN FAIZ 2,288,005 5,635,503 ODENEN FAIZ -601,624 -2,618,337 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 52,336,755 -30,056,517 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 52,336,755 -30,056,517 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 37,732,722 58,981,989 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 90,069,477 28,925,472

---------------------------------------------------------------------------------------------