Altınyag Kombınaları A.s. Nakıt Akıs Tablosu 23.08.2013 18:07:11

KAP : ALTINYAG KOMBINALARI A.S./ ALYAG [] NAKIT AKIS TABLOSU 23.08.2013 18: 07: 11

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.06.2013 01.01.2012 - 30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -5,106,527 -2,603,943 DONEM KARI/ZARARI 1,250,687 -4,093,538 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,403,025 1,743,998

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10, 11 1,255,090 682,473

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 8 5,243 458

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

SUPHELI ALACAK KARSILIGI 6 111,674 303,079

KIDEM TAZMINATI KARSILIGINDAKI (AZALIS)/ ARTIS 14 -92,553 192,111

IZIN YUKUMLULUGUNDEKI (AZALIS)/ ARTIS 14 -21,691 67,900

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

FAIZ GELIRLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 21 -85,580 -4,381

FAIZ GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 22 323,037 278,508

MADDI DURAN VARLIK DEGER DUSUKLUGU (IPTALI)/ KARSILIGI 22 -333,195 211,850

DAVA KARSILIKLARI 12 241,000 12,000

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 0 0 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -7,538,019 27,488

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 -5,333,476 -1,212,295

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6 -1,131,643 -5,309,238

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 -145,207 2,776,056

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6 18,032 -8,889,088

PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI AZALIS/ (ARTIS) 9 164,243 -183,034

DIGER DONEN VARLIKLARDAKI ARTIS 15 -835,115 -813,135

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR ARTIS 14 19,788 374,810

DIGER BORCLARDAKI (AZALIS)/ ARTIS 7 -179,681 9,267,324

ERTELENMIS GELIRDEKI (AZALIS)/ ARTIS 9 -106,212 4,004,733

DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI (AZALIS)/ ARTIS 15 -8,748 11,355

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -4,884,307 -2,322,052 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI -5,903 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 ODENEN KIDEM TAZMINATI 14 -154,817 -262,391 ODENEN DAVA KARSILIKLARI 12 -61,500 -19,500 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -116,769 -744,158 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 0 0 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI 0 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 10, 11 0 275,353 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 10, 11 -179,716 -1,023,892 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 62,947 4,381 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 3,344,745 5,384,764 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI 0 0 FINANSAL VARLIKLARDAKI DEGISIM 0 3,750,000 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 11,326,813 2,583,561 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -7,672,214 -670,289 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 ODENEN FAIZ -309,854 -278,508 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -1,878,551 2,036,663 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 0 0 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -1,878,551 2,036,663 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 3,405,379 476,699 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 1,526,828 2,513,362

---------------------------------------------------------------------------------------------