Altınyıldız Mensucat ve Konfeksıyon Fabrıkaları A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.11.2013 17:56:15

KAP : ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSIYON FABRIKALARI A.S./ ALTIN [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.11.2013 17: 56: 15

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 16,061,264 11,259,070 DONEM KARI/ZARARI 439,333,226 -71,586,005 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -431,823,511 91,136,381

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 13,14 30,904,940 13,060,213

SUPHELI ALACAK KARSILIGI 10 832,106 159,502

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 2,921,694 1,630,543

STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 11 7,135,791 400,814

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 88,564,482 68,249,182

ILK SAHIP OLUNAN HISSELERIN GERCEGE UYGUN DEGER DEGISIMI 21 -625,612,315

CALISANLARA SAGLANAN KISA VADELI KARSILIKLAR 1,254,441

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR AYRILAN 515,769 2,742,486

-DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 4,135,027 4,548,641

-SATIS AMACLI DURAN VARLIKLAR SATII ZARARI 21 90,000 345,000

-GERCEKLESMEMIS KUR FARKI ZARARI 57,434,554

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 16,853,659 -5,564,596

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -68,800,776 -8,016,991

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 55,107,624 3,006,445

-ILISKILI TARAFLARDAN TICARI VE DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS VE AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 27,955,148 9,732,519

-PESIN ODENMIS GIDERLER -9,671,853 -1,162,251

-DIGER DONEN VE DURAN VARLIKLAR -18,910,546 -8,349,851

-ERTELENMIS GELIR 23,672,653 24,982,011

-CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR -1,280,769 793,745

-TICARI VE DIGER BORCLARDAKI ARTISLA ILGILI DUZELTMELER 87,885,962 -18,399,174

-ILISKILI TARAFLARA TICARI VE DIGER BORCLARDAKI ARTIS VE AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -69,753,162 -5,825,524

-DIGER YUKUMLULUKLER -6,784,000 40,839

-DIGER KISA VADELI KARSILIK ODEMELERI -128,101

-KIDEM TAZMINATI ODEMELERI -2,438,521 -2,366,364

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 24,363,374 13,985,780 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -9,131,979 -2,726,710

-SUPHELI ALACAK TAHSILATLARI 10 829,869 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -126,999,569 -20,427,014 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI 3 -91,823,827 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 315,905 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 13,14 -35,449,317 -9,450,034

-YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER ALIMLARI 12 -66,425 -272,780

-KONSOLIDASYONA DAHIL EDILEN BAGLI ORTAKLIK 14,992

-OZKAYNAK YONTEMINE GORE ISTIRAK GELIRI -12,370,097

-SATIS AMACLI DURAN VARLIKLARDAN EDINILEN NAKIT 340,000 1,335,000 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 304,232,955 9,411,085 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -95,199,856 -70,591,243 ALINAN DIGER FAIZLER VE KOMISYONLAR 2,607,391 131,525 BANKA KREDILERI TEMINI 396,825,420 79,870,803 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 193,294,650 243,141 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -407,866 248,573 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 192,886,784 491,714 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 35,704,305 23,811,285 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 228,591,089 24,302,999

---------------------------------------------------------------------------------------------