Arena Bılgısayar Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.11.2013 17:45:27

KAP : ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S./ ARENA [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.11.2013 17: 45: 27

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 19,284,266 10,624,488 DONEM KARI/ZARARI 14,464,898 11,941,676 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 8,851,285 8,754,714

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,873,697 2,007,709

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0 STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 616,781 43,768 SUPHELI ALACAK KARSILIGI 506,645 570,300 FAIZ GIDERI, KREDI KARTI KOMISYONLARI VE DIGER FINANSMAN GIDERLERI 6,132,519 5,801,115 TUREV FINANSAL ARACLARIN DEGERLEMESINDEN KAYNAKLANAN (KAR)/ZARARLAR -87,862 0 KIDEM VE IZIN TAZMINATI YUKUMLULUGUNDEKI ARTIS, NET 626,213 474,978 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR -844,317 -143,156 DIGER 27,609 0

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 0 0 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -4,031,917 -10,071,902

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 4,666,469 -8,048,517 ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLARDAKI DEGISIM 41,695,264 9,051,811 PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI DEGISIM 205,247 3,955,468 DIGER DONEN VARLIKLARDAKI DEGISIM -688,360 -3,855,396 ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLARDAKI DEGISIM -37,090,418 -6,394,370 ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLARDAKI DEGISIM -683,175 -1,430,954 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDAKI BORCLARDAKI DEGISIM -125,179 96,418 ERTELENMIS GELIRLERDEKI DEGISIM -5,194,208 1,355,738 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM -2,907,848 -56,932 DIGER DURAN VARLIKLARDAKI DEGISIM -82,945 0 ODENEN VERGILER -3,236,945 -4,461,786 ODENEN KIDEM, IHBAR VE IZIN TAZMINATI -589,819 -283,382

TICARI ALACAKLA