Armada Bılgısayar Sıstemlerı Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 08.11.2013 18:08:28

KAP : ARMADA BILGISAYAR SISTEMLERI SANAYI VE TICARET A.S./ ARMDA [] NAKIT AKIS TABLOSU 08.11.2013 18: 08: 28

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -14,801,299 15,646,981 DONEM KARI/ZARARI 24 8,491,178 8,440,283 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 697,786 2,940,820

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 20 619,774 542,581

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

SABIT KIYMET SATIS KARI/(ZARARI) -289 5,586

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 15 136,394 161,728

STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI/ (TERS CEVRILMESI) 10 -84,623 321,491

SUPHELI ALACAK KARSILIGI 7,19 218,711 777,047

PRIM KARSILIGI 15 -317,361 265,857

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GIDERI 23 494,076 1,287,509

FAIZ GELIRI 22 -396,147 -474,658

REESKONT GIDERI 21 47,104 80,831

REESKONT GELIRI 21 -19,853 -27,152

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 0 0 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -23,990,263 4,265,878

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 13,353,895 4,302,044

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -6,497,871 30,032,697

DIGER DONEN VARLIKLAR VE DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 578,126 -116,952

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -29,338,430 -27,305,179

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

-KIDEM TAZMINATI ODEMELERI 15 -55,542 -135,515

-ODENEN VERGILER -2,447,717 -2,629,492

-DIGER YUKUMLULUKLER VE BORC KARSILIKLARINDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 417,276 118,275

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -14,801,299 15,646,981 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -817,310 -1,041,790 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 0 0 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI 0 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 11,12 29,932 12,940 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 11,12 -847,242 -1,054,730 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 13,812,464 -39,756,274 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI 0 0 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 145,732,680 259,616,338 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -128,496,346 -296,634,583 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ODENEN TEMETTULER 17 -3,600,000 -1,920,000 ALINAN FAIZ 22 396,147 474,658 ODENEN FAIZ -220,017 -1,292,687 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -1,806,145 -25,151,083 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 2,992,644 -1,678,645 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 1,186,499 -26,829,728 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 21,347,074 32,328,946 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 22,533,573 5,499,218

---------------------------------------------------------------------------------------------