Bank Pozıtıf Kredı ve Kalkınma Bankası A.s. Nazım Hesaplar 11.03.2014 18:41:40

KAP : BANK POZITIF KREDI VE KALKINMA BANKASI A.S./ BPOZ [] NAZIM HESAPLAR 11.03.2014 18: 41: 40

NAZIM HESAPLAR

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAZIM HESAP TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 31/12/2013 31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BILANCO DISI YUKUMLULUKLER 2,468,327 753,253 1,715,074 1,938,756 520,596 1,418,160 GARANTI VE KEFALETLER 5.3.1 998,008 385,001 613,007 519,160 144,334 374,826 TEMINAT MEKTUPLARI 790,473 384,851 405,622 429,191 140,824 288,367 DEVLET IHALE KANUNU KAPSAMINA GIRENLER 164,277 91,550 72,727 142,921 24,190 118,731 DIS TICARET ISLEMLERI DOLAYISIYLA VERILENLER 5,292 4,206 1,086 10,916 4,206 6,710 DIGER TEMINAT MEKTUPLARI 620,904 289,095 331,809 275,354 112,428 162,926 BANKA KREDILERI 7,573 0 7,573 11,856 0 11,856 ITHALAT KABUL KREDILERI 7,573 0 7,573 11,856 0 11,856 DIGER BANKA KABULLERI 0 0 0 0 0 0 AKREDITIFLER 181,352 0 181,352 73,070 3,172 69,898 BELGELI AKREDITIFLER 24,208 0 24,208 21,272 0 21,272 DIGER AKREDITIFLER 157,144 0 157,144 51,798 3,172 48,626 GARANTI VERILEN PREFINANSMANLAR 0 0 0 0 0 0 CIROLAR 0 0 0 0 0 0 T.C. MERKEZ BANKASINA CIROLAR 0 0 0 0 0 0 DIGER CIROLAR 0 0 0 0 0 0 MENKUL KIY. IH. SATIN ALMA GARANTILERIMIZDEN 0 0 0 0 0 0 FAKTORING GARANTILERINDEN 0 0 0 0 0 0 DIGER GARANTILERIMIZDEN 18,610 150 18,460 5,043 338 4,705 DIGER KEFALETLERIMIZDEN 0 0 0 0 0 0 TAAHHUTLER 5.3.1 32,976 15,287 17,689 3,078 206 2,872 CAYILAMAZ TAAHHUTLER 32,976 15,287 17,689 3,078 206 2,872 VADELI AKTIF DEGERLER ALIM SATIM TAAHHUTLERI 30,229 15,075 15,154 0 0 0 VADELI MEVDUAT ALIM SATIM TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 ISTIR. VE BAG. ORT. SER. IST. TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 KUL. GAR. KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 2 2 0 2 2 0 MEN. KIY. IHR. ARACILIK TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 ZORUNLU KARSILIK ODEME TAAHHUDU 0 0 0 0 0 0 CEKLER ICIN ODEME TAAHHUTLERI 210 210 0 204 204 0 IHRACAT TAAHHUTLERINDEN KAYNAKLANAN VERGI VE FON YUKUMLULUKLERI 0 0 0 0 0 0 KREDI KARTI HARCAMA LIMIT TAAHHUTLERI 2,535 0 2,535 2,872 0 2,872 KREDI KARTLARI VE BANKACILIK HIZMETLERINE ILISKIN PROMOSYON UYG. TAAH. 0 0 0 0 0 0 ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN BORCLAR 0 0 0 0 0 0 DIGER CAYILMAZ TAAHHUTLER 0 0 0 0 0 0 CAYILABILIR TAAHHUTLER 0 0 0 0 0 0 CAYILABILIR KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 DIGER CAYILABILIR TAAHHUTLER 0 0 0 0 0 0 TUREV FINANSAL ARACLAR 5.3.2 1,437,343 352,965 1,084,378 1,416,518 376,056 1,040,462 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL ARACLAR 0 0 0 0 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 ALIM SATIM AMACLI ISLEMLER 1,437,343 352,965 1,084,378 1,416,518 376,056 1,040,462 VADELI DOVIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 48,532 18,156 30,376 74,768 37,529 37,239 VADELI DOVIZ ALIM ISLEMLERI 24,226 7,653 16,573 37,415 18,951 18,464 VADELI DOVIZ SATIM ISLEMLERI 24,306 10,503 13,803 37,353 18,578 18,775 PARA VE FAIZ SWAP ISLEMLERI 1,175,381 334,809 840,572 1,163,990 338,527 825,463 SWAP PARA ALIM ISLEMLERI 578,241 284,366 293,875 575,936 262,061 313,875 SWAP PARA SATIM ISLEMLERI 597,140 50,443 546,697 588,054 76,466 511,588 SWAP FAIZ ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 SWAP FAIZ SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 PARA, FAIZ VE MENKUL DEGER OPSIYONLARI 213,430 0 213,430 177,760 0 177,760 PARA ALIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 PARA SATIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 FAIZ ALIM OPSIYONLARI 213,430 0 213,430 177,760 0 177,760 FAIZ SATIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 MENKUL DEGERLER ALIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 MENKUL DEGERLER SATIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 FUTURES PARA ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES PARA ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES PARA SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES FAIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES FAIZ ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES FAIZ SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 DIGER 0 0 0 0 0 0 EMANET VE REHINLI KIYMETLER 5,038,651 1,289,033 3,749,618 4,468,488 1,398,586 3,069,902 EMANET KIYMETLER 585,519 84,914 500,605 439,847 122,252 317,595 MUSTERI FON VE PORTFOY MEVCUTLARI 1,771 1,771 0 580 580 0 EMANETE ALINAN MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 TAHSILE ALINAN CEKLER 4,835 123 4,712 49,903 40,928 8,975 TAHSILE ALINAN TICARI SENETLER 578,913 83,020 495,893 389,364 80,744 308,620 TAHSILE ALINAN DIGER KIYMETLER 0 0 0 0 0 0 IHRACINA ARACI OLUNAN KIYMETLER 0 0 0 0 0 0 DIGER EMANET KIYMETLER 0 0 0 0 0 0 EMANET KIYMET ALANLAR 0 0 0 0 0 0 REHINLI KIYMETLER 4,453,132 1,204,119 3,249,013 4,028,641 1,276,334 2,752,307 MENKUL KIYMETLER 644 644 0 159 159 0 TEMINAT SENETLERI 1,241,913 115,421 1,126,492 878,912 73,976 804,936 EMTIA 0 0 0 29,592 0 29,592 VARANT 0 0 0 0 0 0 GAYRIMENKUL 1,748,799 598,001 1,150,798 1,757,873 585,720 1,172,153 DIGER REHINLI KIYMETLER 1,461,776 490,053 971,723 1,362,105 616,479 745,626 REHINLI KIYMET ALANLAR 0 0 0 0 0 0 KABUL EDILEN AVALLER VE KEFALETLER 0 0 0 0 0 0

BILANCO DISI HESAPLAR TOPLAMI 7,506,978 2,042,286 5,464,692 6,407,244 1,919,182 4,488,062

---------------------------------------------------------------------------------------------