Berkosan Yalıtım ve Tecrıt Maddelerı Uretım ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 18.08.2014 19:44:51

KAP : BERKOSAN YALITIM VE TECRIT MADDELERI URETIM VE TICARET A.S./ BRKSN [] NAKIT AKIS TABLOSU 18.08.2014 19: 44: 51

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014-30.06.2014 01.01.2013-30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 196,136 -6,289,896 DONEM KARI/ZARARI 150,647 -955,644 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,021,577 95,029

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 9,10 596,618 500,471

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 26,333 -151,688

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -467,662

-KIDEM TAZMINATI KARSILIGI/ (IPTALI) -53,093

-SUPHELI ALACAK KARSILIGI/ (IPTALI) -49,893

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 16 336,816 549,151

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 6 44,483 42,819

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 120,313 -343,934

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -34,128

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -976,088 -5,363,233

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -559,796 -545,019

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -3,146,186 527,819

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 61,634 -1,969,476

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 2,102,436 -3,678,441

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 565,824 301,884

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 196,136 -6,223,848 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -66,048 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -1,325,002 -743,890 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 9,10 -1,479,057 -798,698 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 56,628 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER FINANSAL YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN DEGISIM -157,628 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 154,055 155,808 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 287,540 5,985,852 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 5 3,449,722 16,641,965 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 5 -2,671,311 -9,951,154 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -490,871 -704,959 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -841,326 -1,047,934 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -18,173 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -859,499 -1,047,934 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 3,134,616 4,613,881 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 2,275,117 3,565,947

---------------------------------------------------------------------------------------------