Bızım Toptan Satıs Magazaları A.s. Nakıt Akıs Tablosu 30.10.2013 19:25:25

KAP : BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI A.S./ BIZIM [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.10.2013 19: 25: 25

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 26,665,121 40,464,996 DONEM KARI/ZARARI 34,350,354 19,431,876 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 3,862,500 20,303,907

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 9 9,416,193 7,509,676

FINANSAL VARLIK SATIS KARI 20 -15,147,013

TICARI ALACAKLAR REESKONTU ILE ILGILI DUZELTMELER 83,970 239,163

TICARI BORCLAR REESKONTU ILE ILGILI DUZELTMELER 208,114 -400,050

ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10 96,688 76,934

SUPHELI ALACAK ILE ILGILI DUZELTMELER 5 205,500

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

KIDEM TAZMINATI KARSILIKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 13 724,702 541,524

KULLANILMAYAN IZIN KARSILIKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 13 399,481 158,232

PERFORMANS PRIMI VE DIGER SOSYAL HAKLARA AIT KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 13 1,841,555 1,262,181

CIRO PRIM KARSILIKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -2,491,074 -975,000

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 21 3,383,971 7,164,282

TICARI OLMAYAN ALACAGA AIT FAIZ GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 20 -629,524 -427,437

TICARI OLMAYAN BORCA AIT FAIZ GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 21 138,896 196,955

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 22 5,813,993 4,766,316

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 20 22,548 -14,369

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -5,868,940 6,400,828

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 -4,990,112 -49,192,687

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5 -39,670,033 -20,100,762

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLARDAKI AZALIS/ (ARTIS) ILE ILGILI DUZELTMELER 5 2,152,477 -8,279,269

DIGER ALACAKLAR VE DONEN VARLIKLARDAKI ARTIS ILE ILGILI DUZELTMELER 6-14 -2,129,036 -5,369,506

DIGER DURAN VARLIKLARDAKI AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 6-8 707,210 491,809

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5 28,407,142 72,868,146

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLARDAKI ARTIS ILE ILGILI DUZELTMELER 5 18,717,301 11,127,601

DIGER BORCLAR VE GIDER TAHAKKUKLARINDAKI (AZALIS)/ ARTIS ILE ILGILI DUZELTMELER 8-14 -9,063,889 4,855,496

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 32,343,914 46,136,611 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 22 -5,173,343 -5,216,816 KIDEM TAZMINATI ODEMELERI 13 -505,450 -454,799 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 20,189,028 -14,102,792 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 43,555 351,787 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI MADDI DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 9 -17,516,999 -14,839,173 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 10 -167,052 -42,843 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ TICARI OLMAYAN ALACAGA AIT ALINAN FAIZ 20 629,524 427,437 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI FINAN VARLIK SATISI 4 37,200,000 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -16,002,867 -21,511,237 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 17,640,677 15,723,188 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -17,640,677 -15,723,188 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -12,480,000 -14,150,000 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ 21 -3,383,971 -7,164,282 TICARI OLMAYAN BORCA AIT ODENEN FAIZ 21 -138,896 -196,955 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 30,851,282 4,850,967 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 30,851,282 4,850,967 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 19,254,110 20,114,315 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 50,105,392 24,965,282

---------------------------------------------------------------------------------------------