Celık Halat ve Tel Sanayıı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 30.10.2013 22:49:52

KAP : CELIK HALAT VE TEL SANAYII A.S./ CELHA [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.10.2013 22: 49: 52

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 10,716,437 -4,549,090 DONEM KARI/ZARARI -42,457 1,369,238 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 10,357,382 4,592,800

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 11,12 2,636,724 2,456,473

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 10 4,060 78,263

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER SUPHELI ALACAK KARSILIGI 6 6,700 126,019 GIDER KARSILIKLARINDAKI DEGISIM 83,724 24,566 DAVALAR ICIN AYRILAN KARSILIKLAR 13 60,900 83,858 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 15 521,549 1,055,275 KONUSU KALMAYAN KARSILIKLAR 4,10,13 -373,809 -624,776 KULLANILMAYAN IZIN HAKLARI KARSILIGI 13 397,804 120,677

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER FAIZ GELIRI 22 -191,710 -107,463 FAIZ GIDERI 24 1,374,536 1,622,344 VADELI SATISLARDAN KAYNAKLANAN KAZANILMAMIS FINANSMAN GELIRI 22 76,541 400,901 VADELI ALIMLARDAN KAYNAKLANAN ERTELENMIS FINANSMAN GIDERI 22 -126,226 -319,467

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 5,651,825 -570,659

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 25 234,764 246,789

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 780,948 -9,649,149

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -315,653 6,163,128

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -4,147,873 4,138,311

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -483,812 1,987,769

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6,241,704 -21,349,758

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -513,418 -588,599

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA IL