Cemtas Celık Makına Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 10.02.2014 18:05:19

KAP : CEMTAS CELIK MAKINA SANAYI VE TICARET A.S./ CEMTS [] NAKIT AKIS TABLOSU 10.02.2014 18: 05: 19

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -3,176,819 23,777,779 DONEM KARI/ZARARI 29 13,536,294 9,202,771 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 11,408,438 -4,846,282

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 14,15,23 4,860,967 4,952,747

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 25 1,320,567 -11,536,357

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 882,653 645,221

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARDAKI DEGISIM 12 764,560 -1,181,478

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 7 166,736 56,493

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 28 3,393,966 2,217,888

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 18,989 -796

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -28,121,551 19,421,290

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9 -5,212,480 6,585,474

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 -20,951,300 13,395,471

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -3,456,450 7,106,315

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 4,685,252 -3,586,560

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -390,687 -2,350,826

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 17 -140,208 -164,861 VERGI ODEMELERI/IADELERI 28 -2,655,678 -1,563,723 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -3,176,819 23,777,779 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -2,727,254 -15,309,728 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 14,15 20 636,817 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 14,15 -2,135,368 -3,336,880 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL ALIMLARI NEDENIYLE OLUSAN NAKIT CIKISLARI 13 -12,609,665 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLARLA ILGILI OLUSAN NAKIT CIKISLARI 27 -591,906 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -744,157 -10,514,215 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 6 7,918,628 8,662,785 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 6 -8,662,785 -14,128,216 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -5,048,784 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -6,648,230 -2,046,164 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -6,648,230 -2,046,164 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 10,751,678 12,797,842 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 4,103,448 10,751,678

---------------------------------------------------------------------------------------------