Componenta Dokumculuk Tıcaret ve Sanayı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 23.08.2013 19:49:58

KAP : COMPONENTA DOKUMCULUK TICARET VE SANAYI A.S./ COMDO [] NAKIT AKIS TABLOSU 23.08.2013 19: 49: 58

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOGRUDAN YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 1 OCAK- 30 HAZIRAN 2013 GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 47,834,174 25,782,973 ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISI SINIFLARI 52,312,021 27,071,744

SATILAN MALLARDAN VE HIZMETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI SURDURULEN FAALIYETLERDEN NET DONEM KARI 10,917,717 24,418,084 AMORTISMAN 9 7,943,207 4,882,808 ITFA PAYLARI 1,318,093 186,312 STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIK GELIRI 7 -346,007 -89,306 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 1,199,791 3,979,357 ISTIRAKLERIN KARLARINDAKI PAYLAR 8 -342,929 -223,317 MADDI VARLIK SATIS (KARI)/ZARARI 1,302,839 -95,925 SUPHELI ALACAK KARSILIGI-NET 151,593 0 FAIZ GELIRI VE VADE FARKI GELIRI -7,928,413 -3,503,583 FINANSAL KIRALAMA FAIZ GIDERI 0 619,193 DAVA KARSILIK IPTAL (GELIRLERI)/GIDERLERI 5,238,964 -367,644 FAIZ VE FAKTORING GIDERI 17 13,553,909 9,364,293 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI 3,096,191 -649,149 VADELI DOVIZ ISLEM TAHAKKUKLARI 22 2,254,379 -1,426,871 VERGI CEZASI KARSILIGI 2,085,847 0 GARANTI KARSILIKLARI 523,249 250,000 VERGI GIDERI/GELIRI 7,181,949 6,517,398 TICARI ALACAKLARDAKI DEGISIM -6,827,971 -4,850,340 ILISKILI TARAFLAR BAKIYELERINDEKI DEGISIM 19 -3,258,691 -5,197,158 STOKLARDAKI DEGISIM 7 -16,867,449 -10,507,853 DIGER ALACAK VE VARLIKLARDAKI DEGISIM -4,661,403 3,332,805 TICARI BORCLARDAKI VE VERGI YUKUMLUGUNDEKI DEGISIM 35,020,659 3,502,594 DIGER BORCLAR VE YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM 756,497 -3,069,954

FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT GIRISLERI

ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELER ILE ILGILI NAKIT GIRISLERI

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN DIGER NAKIT GIRISLERI ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -4,477,847 -1,288,771

MAL VE HIZMETLER ICIN TEDARIKCILERE YAPILAN ODEMELER ODENEN KIDEM VE IHBAR TAZMINATLARI -4,477,847 -1,288,771

FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT CIKISLARI

ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELERLE ILGILI NAKIT CIKISLARI

CALISANLARA VE CALISANLAR ADINA YAPILAN ODEMELERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN DIGER NAKIT CIKISLARI FAALIYETLERDEN NET NAKIT AKISLARI 47,834,174 25,782,973 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -32,150,688 -139,177,057 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI FAIZ VE VADE FARKI GELIRI 0 3,503,583 MADDI DURAN VARLIK ALIMLARI 9 -7,702,443 -13,626,639 MADDI OLMAYAN VARLIK ALIMLARI -840,895 -48,581 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI ILISKILI TARAFLARA KULLANDIRILAN KREDILER -31,641,183 -129,123,032 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 117,612 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER 105,420 0 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 7,928,413 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -15,124,845 91,335,722 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 171,523,480 201,447,575 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -123,496,830 -80,102,500 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -1,678,302 3,369,813 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -47,747,050 -23,395,680 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -13,726,143 -9,983,486 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS (AZALIS) 558,641 -22,058,362 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 558,641 -22,058,362 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 40,943,772 64,734,837 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 41,502,413 42,676,475

---------------------------------------------------------------------------------------------