Denız Yatırım Menkul Kıymetler A.s. Nakıt Akıs Tablosu 20.03.2014 22:46:04

KAP : DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S./ [] NAKIT AKIS TABLOSU 20.03.2014 22: 46: 04

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 73,872,038 9,481,929 DONEM KARI/ZARARI 5,658,793 7,117,211 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 10,222,223 6,894,353

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 18-19 504,470 319,907

FINANSAL YATIRIMLAR DEGER ARTISI/ (AZALISI) 4,096,110 4,295,514

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 24 741,595 783,250

IKRAMIYE KARSILIGI 24 2,150,000 750,000

KULLANILMAMIS IZIN TAZMINATI KARSILIGI 24 841,073 528,395

BORC KARSILIKLARINDAKI NET DEGISIM 84,631 -71,546

OZSERMAYEDEN PAY ALMA YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARDAN ELDE EDILEN GELIR 16 -264,539 -58,386

DONEM VERGI GIDERI 35 526,142 555,945

ERTELENMIS VERGI (GELIR)/GIDERI 1,542,741 -233,156

FAIZ REESKONT GELIRI 0 24,430

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 57,991,022 -4,529,635

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 -15,337,165 -1,544,796

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11 -1,488,037 -1,930

DIGER DONEN VARLIKLARDAKI NET DEGISIM -2,737,417 -87,541

DIGER DURAN VARLIKLARDAKI NET DEGISIM

FINANSAL BORCLARDAKI NET DEGISIM 82,000,000 0

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 -2,730,534 1,929,474

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11 202,571 -288,426

DIGER YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM 504,985 -166,762

ODENEN VERGILER -939,191 -1,606,048

ODENEN KIDEM TAZMINATI 24 -294,237 -147,039

ODENEN IKRAMIYE 24 -750,000 -2,098,000

ODENEN KULLANILMAMIS IZIN 24 -439,953 -518,567

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 73,872,038 9,481,929 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -78,516,327 -9,624,215 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI FINANSAL YATIRIMLARDAKI DEGISIM 28,746,250 -18,267,979 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 18-19 -814,480 -1,068,313 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLERDE DEGISIM -106,448,097 UZUN VADELI FINANSAL YATIRIMLARIN SATISINDAN ELDE EDILEN NAKIT 0 9,712,077 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -48,115 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI SERMAYE ARTIRIMI 27 6,633,262 BIRLESME ETKISI -6,681,377 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -4,644,289 -190,401 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -4,644,289 -190,401 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 47,827,161 48,017,562 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 43,182,872 47,827,161

---------------------------------------------------------------------------------------------