Denızbank A.s. Nakıt Akım Tablosu 07.08.2014 22:24:21

KAP : DENIZBANK A.S./ DENIZ [] NAKIT AKIM TABLOSU 07.08.2014 22: 24: 21

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30/06/2014 30/06/2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 772,589 271,005 ALINAN FAIZLER 2,346,810 1,859,555 ODENEN FAIZLER -1,343,028 -805,411 ALINAN TEMETTULER 45,227 1,875 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 597,230 355,719 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 490,471 309,152 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 195,638 257,110 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -425,821 -325,729 ODENEN VERGILER -47,581 -75,148 DIGER -1,086,357 -1,306,118 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -2,544,973 -3,264,365 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 2,885 226,644 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -3,297 175,607 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -2,322,774 -4,972,865 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -1,054,509 -1,116,213 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 262,620 -24,750 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 1,377,240 2,118,257 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) -462,401 506,327 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -344,737 -177,372 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -1,772,384 -2,993,360

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -1,138,945 538,958 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) -95,000 -197,689 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -37,133 -20,774 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 13,442 1,901 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -1,789,571 -3,355,369 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 769,506 4,110,889 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -189 0 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 DIGER 0 0

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 2,140,817 2,558,838 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 3,758,355 3,555,588 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -1,616,221 -992,390 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI