Derımod Konfeksıyon Ayakkabı Derı Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 30.10.2013 21:18:47

KAP : DERIMOD KONFEKSIYON AYAKKABI DERI SANAYI VE TICARET A.S./ DERIM [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.10.2013 21: 18: 47

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -13,486,748 1,401,131 DONEM KARI/ZARARI 2,115,738 483,987 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 7,883,387 6,371,336

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 9-10 560,080 288,094

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR 269,646 279,111

SUPHELI ALACAK KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTME 5 434,295 -76,101

KREDI FAIZ GIDERI 16 2,417,313 4,495,717

FAKTORING FAIZ GIDERI 16 2,809,300 2,608,395

VADELI SATISLARDAN ALINAN FAIZ GELIRI -4,830,366 -4,792,267

VADELI ALIMLARDAN ALINAN FAIZ GIDERI 3,363,166 3,702,833

FAIZ GELIRLERI 15 706,560 71,736

ALACAK REESKONT GELIRI 423,490 110,219

BORC REESKONT GELIRI 26,877 -504,724

VERGI GIDERI 17 817,633 188,323

DIGER KARSILIK GIDERI 885,393

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -23,708,276 -6,294,582

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -3,925,637 -2,031,911

ILISKILI OLMAYAN TICARI ALACAKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) ILE ILGILI DUZELTMELER -550,530 526,644

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLARDAKI AZALIS/ (ARTIS) ILE ILGILI DUZELTMELER -27,235,122 -10,586,631

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -913,055 -1,491,679

PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI ARTIS -3,533,250 -1,730,052

DIGER DONEN VARLIKLARDAKI (ARTIS) -2,039,932 -2,153,654

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) 12,822 -16,135

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 14,998,682 11,786,550

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -248,407 -138,798

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLARDAKI ARTIS/(AZALIS) 55,933 -24,783

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -329,780 -434,133 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -13,709,151 560,741 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ODENEN KIDEM TAZMINATI -50,773 -69,487 ALINAN FAIZ -397,917 -71,736 VADELI SATISLARDAN ALINAN FAIZLER 4,830,366 4,792,267 VADELI ALIMLARDAN ODENEN FAIZLER -3,363,166 -3,702,833 VERGI ODEMELERI/IADELERI -796,107 -107,821 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -599,015 -275,875 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -599,015 -275,875 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 13,921,787 -750,061 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 31,881,945 46,407,426 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -12,753,206 -40,165,439 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ BANKA KREDISI FAIZ ODEMELERI -2,397,652 -4,383,653 FAKTORING FAIZ ODEMELERI -2,809,300 -2,608,395 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -163,976 375,195 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -163,976 375,195 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 191,008 49,214 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 27,032 424,409

---------------------------------------------------------------------------------------------