Deva Holdıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 10.03.2014 18:32:24

KAP : DEVA HOLDING A.S./ DEVA [] NAKIT AKIS TABLOSU 10.03.2014 18: 32: 24

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 50,037,223 5,817,728 DONEM KARI/ZARARI 24,588,674 34,242,520 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 46,857,973 44,445,075

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

MADDI DURAN VARLIKLARIN AMORTISMANI 12 20,370,307 17,966,985

MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR AMORTISMANI 13 4,278,586 4,849,224

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR DEGER DUSUKLUGU 13 1,027,043 789,166

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 18 2,132,141 2,026,122

BORC KARSILIGI 16 313,205 1,501,361

SUPHELI ALACAK KARSILIGI IPTALI 7 0 -1,190

STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI/ (IPTALI) 9 575,883 -3,159,539

GELIR TAHAKKUKU -1,697,051 -1,202,535

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

BANKA KREDILERI FAIZ GIDERLERI 26 17,791,600 23,489,774

CIKARILMIS TAHVILLER FAIZ GIDERLERI 26 7,797,648 0

FAIZ GELIRLERI 24 -2,466,853 -2,235,854

YABANCI PARA KREDILERDEN OLUSAN KUR FARKI ZARARI/ (KARI) 26 10,548,073 -5,578,712

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 27 -469,522 6,962,712

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 25 -13,343,087 -962,439

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 2,649,648 -42,612,573

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -24,683,133 -511,682

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 21,370,369 -23,113,914

ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI ARTIS -5,828,809 -1,878,213

ILISKILI TARAFLARA BORCLARDAKI (AZALIS)/ ARTIS -449,748 548,661

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

DIGER CARI/DONEN VARLIKLARDAKI AZALIS/ (ARTIS) 8,141,720 -1,672,900

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 2,683,479 -12,240,751

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

DIGER KARSILIKLARDAKI AZALIS -222,507 -4,800,257

DIGER VE KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS 1,638,277 1,056,483

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 74,096,295 36,075,022 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ -14,573,142 -21,749,048 ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 11-27 -583,228 -1,189,750 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI ODENEN DAVA KARSILIKLARI 16 -6,553,625 -5,979,195 ODENEN KIDEM VE IHBAR TAZMINATI, KIDEM TESVIK VE YONETICI PRIMLERI 16-18 -2,349,077 -1,339,301 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -68,735,087 -49,816,492 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 16,905,327 1,525,241 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI

MADDI DURAN VARLIK ALIMLARI 12 -47,951,069 -56,824,547

MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI 13 -33,235,358 -18,885,336 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 10 2,371,869 3,383,124 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 24 2,466,853 2,235,854 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI

DIGER DURAN VARLIKLARDAKI DEGISIM 10 -9,292,709 18,749,172 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 57,737,264 42,995,888 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI

ALINAN KREDILER 644,629,831 493,620,593

CIKARILMIS TAHVILLERDEN ELDE EDILEN NAKIT 93,327,597 0 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI

KREDI GERI ODEMELERI -680,220,164 -450,624,705 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 39,039,400 -1,002,876 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -168,418 -54,443 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 38,870,982 -1,057,319 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 16,578,628 17,635,947 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 55,449,610 16,578,628

---------------------------------------------------------------------------------------------