Deva Holdıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 14.08.2014 18:11:49
KAP:DEVA HOLDING A.S. / DEVA [] NAKIT AKIS TABLOSU 14.08.2014 18:11:49
KAP : DEVA HOLDING A.S./ DEVA [] NAKIT AKIS TABLOSU 14.08.2014 18: 11: 49
NAKIT AKIS TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014-30.06.2014 01.01.2013-30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL
A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 4,664,566 34,816,593 DONEM KARI/ZARARI 4,803,391 16,163,510 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 26,585,429 30,192,366
AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER
MADDI DURAN VARLIKLARIN AMORTISMANI 12 8,550,681 8,985,442
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR AMORTISMANI 13 2,433,022 2,114,690
DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR DEGER DUSUKLUGU 13 456,567 0
KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER
KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 18 983,346 1,062,479
BORC (IPTALI)/ KARSILIGI 16 -258,172 1,986,272
STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 9 220,724 1,078,503
CIKARILMIS TAHVILLER GERCEGE UYGUN DEGER DEGISIKLIGI -642,072 0
GELIR TAHAKKUKU -849,838 -606,995
FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER
BANKA KREDILERI FAIZ GIDERLERI 26 14,076,144 8,873,327
CIKARILMIS TAHVILLER FAIZ GIDERLERI 26 5,745,677 1,856,758
FAIZ GELIRLERI 24 -2,238,276 -876,565
GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 26 278,052 4,169,258
PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER
GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 27 -1,879,351 1,556,824
DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 25 -291,075 -7,627
YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER
KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -23,819,915 -5,563,720
STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 4,862,416 -4,487,710
TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -46,998,804 -6,348,243
ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI AZALIS 1,944,446 73,379
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS
FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
DIGER CARI/DONEN VARLIKLARDAKI (ARTIS)/ AZALIS -3,247,410 6,736,991
TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 17,820,132 31,364
ILISKILI TARAFLARA BORCLARDAKI ARTIS/ (AZALIS) 1,107,417 -425,439
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS
FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
DIGER KARSILIKLARDAKI ARTIS 788,110 619,815
DIGER VE KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI AZALIS -96,222 -1,763,877
ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 7,568,905 40,792,156 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 11-27 -234,697 -748,362 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
ODENEN DAVA KARSILIKLARI 16 -1,849,987 -4,289,876
ODENEN KIDEM VE IHBAR TAZMINATI 16-18 -819,655 -937,325 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -44,855,638 -40,765,200 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 1,235,639 7,627 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI
MADDI DURAN VARLIK ALIMLARI 12 -26,807,738 -20,428,663
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI 13 -21,853,482 -14,537,354 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 10 2,332,635 968,871 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
DIGER DURAN VARLIKLARDAKI DEGISIM 10 237,308 -6,775,681 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 23,983,365 6,229,030 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
ALINAN KREDILER 167,035,770 238,157,211 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI
KREDI GERI ODEMELERI -132,129,590 -323,878,174
CIKARILMIS TAHVILLERDE (KULLANILAN)/ ELDE EDILEN NAKIT -5,745,677 99,313,851 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ 24 2,203,007 869,330 ODENEN FAIZ -7,380,145 -8,233,188 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -16,207,707 280,423 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -133,504 -158,948 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -16,341,211 121,475 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 55,449,610 16,578,628 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 39,108,399 16,700,103
---------------------------------------------------------------------------------------------