Dogan Sırketler Grubu Holdıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 10.03.2014 05:33:50

KAP : DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S./ DOHOL [] NAKIT AKIS TABLOSU 10.03.2014 05: 33: 50

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 667,977 -887,240 DONEM KARI/ZARARI -49,618 317,692 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 774,935 -136,063

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 14,15,26 258,194 207,737

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 610 21,278

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 72,437 82,736

6111 SAYILI KANUN KAPSAMINDA IHTILAFLI VERGI BORCU VE MATRAH ARTIRIMI FINANSMAN GIDERI 0 20,115

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 93,800 -68,933

VADELI ALIMLARDAN KAYNAKLANAN ERTELENMIS FINANSMAN GIDERI 27 24,906 17,378

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -40,742 -4,390

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -55,392 7,418

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 28 2,410 -167,349

OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAKI PAYLAR 4 106,135 -23,147

VADELI SATISLARDAN KAYNAKLANAN KAZANILMAMIS FINANSMAN GELIRI 27 -73,074 -57,300

FINANSAL BORCLARDAN KAYNAKLANAN GERCEKLESMEMIS KUR FARKI GIDERI/ (GELIRI) 383,124 -148,513

TURNER HISSE SATIS OPSIYONU SOZLESMESI FESIH TAZMINATI 0 -45,767

MILPA MILPARK PROJESI 2. VE 3. FAZ IPTAL ZARARI 0 25,110

BAGLI ORTAKLIK HISSESI SATIS ZARARI/ (KARI) 28 2,527 -2,436

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 57,121 -959,851

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

DIGER DONEN VE DURAN VARLIKLAR ILE PESIN ODENEN GIDERLERDEKI (ARTIS)/ AZALIS 22,201 38,567

BORC KARSILIKLARINDAKI AZALIS 1,443 0

DIGER KISA VE UZUN VADELI YUKUMLULUKLER ILE ERTELENMIS GELIRLERDEKI ARTIS 19,713 -446,674

DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS 15,009 325,132

6111 SAYILI KANUN KAPSAMINDA IHTILAFLI BORCLARA ILISKIN ODEMELER 0 -22,182

6111 SAYILI KANUN KAPSAMINDA MATRAH ARTIRIMINA ILISKIN ODEMELER 0 -623,785

STOKLARDAKI (ARTIS)/AZALIS -38,003 5,986

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -125,586 -124,482

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLARDAKI ARTIS/ (AZALIS) -186 1,278

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 63,781 -131,213

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 95,725 -22,900

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 3,024 40,422

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 782,438 -778,222 ODENEN TEMETTULER

ODENEN KIDEM TAZMINATI 22 -14,340 -12,852 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -104,425 -110,742

SUPHELI TICARI ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 9 17,760 14,576

ODENEN IZIN KARSILIKLARI -8,332 0

ODENEN DAVA KARSILIKLARI -5,124 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -20,553 -702,332 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ILE SATIS AMACIYLA ELDE TUTULAN VARLIK SATISINDAN SAGLANAN NAKIT 28,880 337,102 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 13,14,15 -287,910 -330,895 FINANSAL YATIRIMLARDAKI ARTIS 36,684 16,725 BLOKE MEVDUATLARDAKI ARTIS -10,472 -238,295 UZUN VADELI FINANSAL VARLIKLARDAKI DEGISIM -13,056 -104,710 OPSIYON ILE ILGILI YUKUMLULUKLERE ILISKIN ODEME -146,573 0 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR SERMAYE DEGISIMI -2,088 -10,464 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARA ODENEN KAR PAYLARI -10,080 -10,628 TUREV YUKUMLULUKLERDE AZALIS 3,698 -4,129 BAGLI ORTAKLIK SATISI DOLAYISIYLA ELDE EDILEN NAKIT 29 399,263 0 BAGLI ORTAKLIK HISSESI SATIN ALIMI, NET -18,899 -357,038 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -569,282 282,157 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI FINANSAL BORCLARDAKI (AZALIS)/ ARTIS, (NET) -355,123 272,821 OPSIYON ILE ILGILI FINANSAL BORCLARDAKI AZALIS -215,912 0 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ 208,245 148,167 ODENEN FAIZ -206,492 -138,831 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 78,142 -1,307,415 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 78,142 -1,307,415 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 2,130,865 3,438,280 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 2,209,007 2,130,865

---------------------------------------------------------------------------------------------