Dogtas Kelebek Mobılya Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 25.03.2014 17:15:49

KAP : DOGTAS KELEBEK MOBILYA SANAYI VE TICARET A.S./ DGKLB [] NAKIT AKIS TABLOSU 25.03.2014 17: 15: 49

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -6,865,481 -38,998,098 DONEM KARI/ZARARI 163,563 22,971,205 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 31,352,893 6,755,413

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 20 8,073,043 5,275,305

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER KIDEM TAZMINATI KARSILIGINDAKI ARTIS 16 1,062,462 1,540,638 GARANTI KARSILIKLARI 15 656,640 445,830 CARI DONEM SUPHELI ALACAK KARSILIGI 5 -38,883 648,278 DIGER KARSILIKLARDAKI DEGISIM -503,903 478,945

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER ALACAKLAR REESKONT TUTARI 5,6 288,964 -554,059 BORC SENETLERI REESKONTU 143,697 578,905 SABIT KIYMET SATIS (KARI )/ ZARARI -4,487,453 -40,950 MALI DURAN VARLIK SATIS (KARI )/ ZARARI -182,500 FAIZ GIDERI 11,927,022 10,247,049 KREDI KUR FARKI GIDERLERI 14,664,634 -1,227,489 FAIZ GELIRI -433,330 -96,599 NEGATIF SEREFIYE DUZELTMESI -10,357,940

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -25,635,667 -36,664,729

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -11,796,252 -3,858,709

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -7,200,887 -9,704,045

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -2,394,571 -429,998

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER TICARI BORCLAR,DIGER BORCLARDAKI VE CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDAKI BORCLARDAKI (AZALIS)/ARTIS -4,689,446 -16,202,824

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER -503,666 -528,455 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER VE ERTELENMIS GELIRLER 5,225,172 -77,763 ODENEN GARANTI GIDERLERI -1,190,458 -683,359 ODENEN VERGILER -2,637,231 -4,330,888 ODENEN KIDEM TAZMINATI -448,328 -848,688

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 5,880,789 -6,938,111 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 433,373 96,599 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI MALI DURAN VARLIK ALIMLARI 9 -57,605 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK/GAYRIMENKUL ALIMLARI 11,12,13 -15,948,216 -9,918,556 MALI DURAN VARLIK SATISINDAN SAGLANAN NAKIT 1,430,500 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK/GAYRIMENKUL SATISLARINDAN SAGLANAN NAKIT 8,136,168 5,408,880 BAGLI ORTALIK ALIMINA ODENEN NET NAKIT 3 -29,019,805 SIRKET'IN KENDI HISSESININ ALIMI ICIN ODENEN NAKIT -5,367,595 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 6,143,563 44,244,934 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 18 1,000,000 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 19,719,093 55,820,590 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -1,648,854 -2,328,607 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -11,926,676 -10,247,049 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -721,918 5,246,836 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -721,918 5,246,836 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5,571,100 324,264 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 18 4,849,182 5,571,100

---------------------------------------------------------------------------------------------