Duran Dogan Basım ve Ambalaj Sanayı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.03.2014 18:10:50

KAP : DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ SANAYI A.S./ DURDO [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.03.2014 18: 10: 50

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 2,957,457 11,715,992 DONEM KARI/ZARARI -7,990,093 6,846,575 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 15,894,121 7,061,285

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER NOT.11-12 5,331,049 4,101,010

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

KIDEM TAZMINAT KARSILIGI NOT.15 565,479 412,998

PRIM KARSILIGI NOT.15 0 22,000

ROYALT KARSILIGI NOT.14 29,917 0

( IPTAL EDILEN DAVA KARSILIGI )/ DAVA KARSILIGI NOT.14 -7,666 50,000

SUPHELI ALACAK KARSILIGI NOT.6 5,886 40,624

STOK DEGER DUSUS KARSILIGI NOT.9 144,241 35,758

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRI NOT.21 -133,192 -60,649

FAIZ GIDERI NOT.23 2,782,232 2,971,471

TUREV FINANSAL VARLIK VE YUKUMLULUKLERIN GERCEGE UYGUN DEGER DEGISIMI -12,939 -130,172

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 9,902,588 -1,412,230

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER NOT.24 -1,942,589 1,256,286

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER NOT.22 -770,885 -225,811

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -1,801,128 1,091,632

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

STOKLARDAKI DEGISIM -2,270,236 -162,318

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -2,999,677 -2,251,106

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -3,536,642 4,221,343

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

DIGER ALACAKLAR VE VARLIKLARDAKI DEGISIM 431,195 -738,283

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDAKI BORCLARDAKI DEGISIM 170,627 0

DIGER BORCLAR VE YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM 6,403,605 21,996 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 6,102,900 14,999,492 ODENEN TEMETTULER ODENEN ROYALTY NOT.14 0 -42,744 ODENEN PRIM -22,000 -498,000 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ -2,680,360 -2,715,371 ALINAN FAIZ 133,192 60,649 ODENEN DAVA KARSILIGI NOT.14 -42,334 0 ODENEN KIDEM TAZMINATI NOT.15 -341,833 -198,222 VERGI ODEMELERI/IADELERI NOT.24 -192,108 -17,474 SUPHELI TICARI ALACAKLARDAN YAPILAN TAHSILATLAR NOT.6 0 127,662 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -10,074,746 -3,034,019 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI

MADDI DURAN VARLIK SATISINDAN ELDE EDILEN GELIRLER 951,214 237,686 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI

MADDI DURAN VARLIK ALIMI AMACIYLA YAPILAN ODEMELER NOT.11 -10,773,090 -3,023,593

MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMI AMACIYLA YAPILAN ODEMELER NOT.12 -252,870 -248,112 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 16,759,514 -1,868,839 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ALINAN KREDILER 39,567,321 10,786,671 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI KREDI GERI ODEMELERI -19,672,179 -10,162,552 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -6,775,176 -3,967,595 FAKTORING BORCLARINDAKI DEGISIM 2,910,373 1,474,637 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLERINDEKI DEGISIM 729,175 0 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 9,642,225 6,813,134 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 9,642,225 6,813,134 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI NOT.4 7,675,538 862,404 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 17,317,763 7,675,538

---------------------------------------------------------------------------------------------