Dyo Boya Fabrıkaları Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 16.08.2013 22:12:04

KAP : DYO BOYA FABRIKALARI SANAYI VE TICARET A.S./ DYOBY [] NAKIT AKIS TABLOSU 16.08.2013 22: 12: 04

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-30.06.2013 01.01.2012-30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -4,916,676 -14,727,449 DONEM KARI/ZARARI 9,034,269 7,945,735 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 70,661,230 37,387,428

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 6 5,646,636 4,862,483

FINANSAL VE ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLARIN GERCEKLESMEYEN KUR FARKI GIDERI/(GELIRI) 9,013,805 -9,362,420

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 11 811,275 815,901

KIDEM TESVIK IKRAMIYESI KARSILIGI 38,311 1,869

CIRO PRIM KARSILIGI 8 39,271,039 22,116,209

STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 105,394 62,799

PROMOSYON GIDER KARSILIGI 8 2,225,890 1,527,967

DAVA KARSILIKLARI 8 158,827 1,344,233

SUPHELI ALACAK KARSILIGI 4 638,605 1,321,335

SUPHELI ALACAK KARSILIK IPTALI 4 -253,373 -43,716

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI -10,052 -3,878

FAIZ GIDERLERI 12 18,566,382 13,473,225

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -341,479 1,266,279

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -5,153,219

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -56,811 5,142

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -83,779,837 -59,508,033

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -8,990,836 -7,344,811

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS 4 -104,787,535 -100,690,497

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLARDAKI (ARTIS)/AZALIS 3 -1,146,985 623,924

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

DIGER ALACAK VE VARLIKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) 3,475,542 -2,272,993

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS 25,579,040 45,750,344

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLARDAKI (AZALIS)/ARTIS 3 -273,925 4,587,372

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

BORC KARSILIKLARINDAKI ARTIS/(AZALIS) 402,619 -1,775,728

DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS 1,962,243 1,614,356

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -4,084,338 -14,174,870 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI

ODENEN KIDEM TAZMINATI -832,338 -552,579 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -9,029,669 -5,382,939 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 148,798 104,279 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -9,188,519 -5,491,096 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 10,052 3,878 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 19,864,876 18,590,048 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BANKA KREDILERINDEKI ARTIS 44,091,970 26,656,804 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -18,713,135 -12,949,095 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI ILISKILI TARAFLARDAN TICARI OLMAYAN ALACAKLARDAKI ARTIS 3 53,544 125,880 ILISKILI TARAFLARA TICARI OLMAYAN BORCLARDAKI(AZALIS)/ARTIS 3 -5,567,503 4,756,459 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 5,918,531 -1,520,340 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 1,286 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 5,919,817 -1,520,340 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 11,567,024 11,121,699 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 17,486,841 9,601,359

---------------------------------------------------------------------------------------------