Egelı ve Co Yatırım Holdıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.11.2013 23:18:36

KAP : EGELI ve CO YATIRIM HOLDING A.S./ EGCYH [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.11.2013 23: 18: 36

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 11,047,233 -10,390,534 DONEM KARI/ZARARI -3,902,027 3,771,487 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,805,373 -2,891,370

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 17 57,754 56,663 FINANSAL YATIRIMLAR DEGER ARTISI 258,859 -2,954,048 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KARSILIK GIDERI 13 17,280 1,546 FAIZ GELIR TAHAKKUKLARI DUZELTMESI 271,029 -147,514 FAIZ GIDERLERI 2,252,732 875,000 FAIZ GELIRLERI -1,131,962 -761,250 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN ZARAR/ (KAR) DUZELTMESI 4 79,681 38,233

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 13,143,887 -11,270,651

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FINANSAL YATIRIMLARDAKI DEGISIM 13,554,528 -9,461,050 DIGER DONEN VARLIKLARDAK AZALIS/(ARTIS) 53,376 -1,728,772

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -47,981 -153,229 DIGER BORCLAR VE GIDER TAHAKKUKLARINDAKI (AZALIS)/ARTIS 107,130 59,679 PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI AZALIS 943 CARI DONEM VERGISI ILE ILGILI VARLIKLARDAK (ARTIS) -226,595 DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS -297,514 DIGER DURAN VARLIKLARDAKI DEGISIM 12,721

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DI