Eıs Eczacıbası Ilac, Sınaı ve Fınansal Yatırımlar Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 08.11.2

KAP : EIS ECZACIBASI ILAC, SINAI VE FINANSAL YATIRIMLAR SANAYI VE TICARET A.S./ ECILC [] NAKIT AKIS TABLOSU 08.11.2013 17: 44: 26

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -36,884 -5,584 DONEM KARI/ZARARI 51,609 2,588 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -20,298 24,388

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 22 9,607 7,938

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIK GIDERLERI, NET 23 4,240 1,330

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

KIDEM TAZMINATI KARSILIK GIDERI 22 667 856

BIRIKMIS IZIN KARSILIK GIDERI 21 -216 1,019

SUPHELI ALACAK KARSILIK GIDERI 21 652 1,782

HUKUKI DAVA TAZMINAT KARSILIK GIDERI 16 1,625 0

IKRAMIYE PRIM KARSILIK GIDERI 380 0

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 23, 25 -19,497 -31,505

ISTIRAKLER'IN DONEM ZARARLARINDAKI GRUP'UN PAYI 3 36,896 20,251

TEMETTU GELIRLERI 24 -8,114 -7,941

GIDER/ GELIR TAHAKKUKLARI 9 586 1,608

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -70,347 27,678

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 26 23,632 7,528

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 24 -409 -6,156

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -76,141 -60,500

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -20,561 -40,984

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -90,100 -80,295

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 16,891 -18,727

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 58,836 44,450

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -41,207 35,056

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -44,830 -33,524 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 27,040 39,533 VERGI ODEMELERI/IADELERI -14,288 -4,512 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI ODENEN KIDEM TAZMINATI 17 -286 -392 ODENEN IZIN UCRETI 17 -41 -507 SUPHELI ALACAK TAHSILATLARI 9 19 17 KREDILI ALIMLARDAN DOGAN VADE FARKI GIDERI -4,498 -6,199 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -8,684 -708 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 13, 14, 15, 24 942 7,911 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 13, 14, 15 -9,975 -19,230 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER 173 9,097 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI FINANSAL YATIRIMLARDAKI DEGISIM 176 1,514 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -25,842 -58,814 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 32,708 -2,367 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -54,821 -54,821 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -3,729 -1,626 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -71,410 -65,106 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 69,900 -27,325 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -1,510 -92,431 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 703,992 752,704 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 702,482 660,273

---------------------------------------------------------------------------------------------