Ekspo Faktorıng A.s. Nakıt Akım Tablosu 28.10.2013 12:36:40

KAP : EKSPO FAKTORING A.S./ EKSPO [] NAKIT AKIM TABLOSU 28.10.2013 12: 36: 40

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01/01/2013-30/09/2013 01/01/2012-30/09/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

ESAS FAALIYETLERE ILISKIN NAKIT AKISLARI ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 9,050 10,359 ALINAN FAIZLER/KIRALAMA GELIRLERI 25,220 28,687 KIRALAMA GIDERLERI -395 -339 ALINAN TEMETTULER ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 19 2,089 3,897 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN TAKIPTEKI ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 7 612 442 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -4,790 -3,875 ODENEN VERGILER -1,870 -1,430 DIGER -11,816 -17,023 ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -6,483 -8,534 FAKTORING ALACAKLARINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -6,252 3,522 FINANSMAN KREDILERINDEKI NET (ARTIS) AZALIS KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLARDA NET (ARTIS) AZALIS DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -94 60 FAKTORING BORCLARINDAKI NET ARTIS (AZALIS) 1,874 459 KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) -3,107 -11,754 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 1,096 -821 ESAS FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI 2,567 1,825 YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKISLARI IKTISAP EDILEN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI ELDEN CIKARILAN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER 8,9 -16 -63 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR SATIN ALINAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR SATILAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR DIGER YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI -16 -63 FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKISLARI KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI TEMETTU ODEMELERI -2,000 -1,500 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER DIGER -372 FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT -2,000 -1,872 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS/(AZALIS) 551 -110 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 122 223 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 2,4 673 113

---------------------------------------------------------------------------------------------