Ereglı Demır ve Celık Fabrıkaları T.a.s. Nakıt Akıs Tablosu 13.02.2014 19:57:06

KAP : EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S./ EREGL [] NAKIT AKIS TABLOSU 13.02.2014 19: 57: 06

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 1,235,188,082 1,724,326,031 DONEM KARI/ZARARI 1,248,161,209 681,482,829 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 664,471,398 389,970,944

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 22/24 396,480,468 343,712,684 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI GIDERI 16 48,231,767 42,817,095 KIDEM TESVIK PRIM KARSILIGI (GELIRI)/GIDERI 16 -345,709 4,624,823 SABIT KIYMET SATISLARINDAN KAYNAKLANAN (KAR) 25 -1,227,023 -745,105 SABIT KIYMET IHRAC ZARARI 25 2,002,309 940,576 SUPHELI ALACAK KARSILIGINDAKI ARTIS 8/9 15,380,387 2,479,422 STOK DEGER DUSUS KARSILIGINDAKI ARTIS 10 15,942,672 6,869,706 SABIT KIYMET DEGER DUSUS KARSILIGINDAKI ARTIS 13 20,471,880 BIRIKMIS IZIN KARSILIGINDAKI ARTIS 16 8,444,361 9,235,730 DAVA KARSILIGINDAKI ARTIS 17 90,847,514 49,952,170 ENGELLI ISTIHDAMI EKSIKLIGI CEZA KARSILIGINDAKI ARTIS 17 1,085,673 126,043 DEVLET HAKKI ICIN AYRILAN KARSILIKTAKI ARTIS 17 2,642,016 3,643,868 SIVIL SAVUNMA FONU ICIN AYRILAN KARSILIKTAKI ARTIS 17 3,340,926 FAIZ GIDERLERI 27 218,356,172 251,006,590 BANKA MEVDUATLARINDAN FAIZ GELIRLERI 26 -69,753,503 -70,997,685 VADELI SATIS FAIZ GELIRLERI 25 -40,533,624 -55,555,350 FINANSAL YUKUMLULUKLERIN GERCEKLESMEMIS KUR FARKI (KARLARI) -11,337,751 -220,442,132 TUREV FINANSAL ARACLARIN DEGERLEMESINDEN KAYNAKLANAN (KARLAR)/ZARARLAR 26/27 -35,557,137 22,302,509 ISLETME SERMAYESINDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKIMI

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 34 -677,444,525 652,872,258

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER