Gentas Genel Metal Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 12.05.2014 17:45:56

KAP : GENTAS GENEL METAL SANAYI VE TICARET A.S./ GENTS [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.05.2014 17: 45: 56

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01/01/2014-31/03/2014 01/01/2013-31/03/2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -7,783,082 1,878,284 DONEM KARI/ZARARI 13,007,105 2,208,830 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 3,176,095 2,833,520

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 12-13 1,770,013 1,502,041

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 19 657,029 464,121

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 14 476,325 65,513

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 21,279 109,295

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 11 -773,011 -112,141

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -519,234 804,691

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 1,543,694 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -22,141,955 -3,021,760

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -5,059,942 -1,548,673

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -12,312,356 -2,293,529

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,056,799 1,715,639

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 1,250,744 2,582,275

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -116,307 2,952,530

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -4,847,295 -6,430,002 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -5,958,755 2,020,590 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 20 -1,575,443 -142,306 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 14 -248,884 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -33,363 -1,279,798 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 12-13 621,695 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -796,675 -1,317,177 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 141,617 37,379 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 8,690,104 1,932,808 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 11,117,033 1,932,808 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -2,426,929 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 873,659 2,531,294 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 873,659 2,531,294 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 4,319,455 5,698,551 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 5,193,114 8,229,845

---------------------------------------------------------------------------------------------