Intema Insaat ve Tesısat Malzemelerı Yatırım ve Pazarlama A.s. Nakıt Akıs Tablosu 25.02.2014 21:17...

KAP : INTEMA INSAAT VE TESISAT MALZEMELERI YATIRIM VE PAZARLAMA A.S./ INTEM [] NAKIT AKIS TABLOSU 25.02.2014 21: 17: 55

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 722,889 8,390,997 DONEM KARI/ZARARI -1,976,151 -2,126,651 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 5,902,965 5,390,894

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10 4,836,158 4,126,576 KIDEM TAZMINATI KARSILIK GIDERI 12 718,936 1,052,476 KULLANILMAMIS IZIN KARSILIK GIDERI 12 245,701 396,818 FAIZ GELIRI 24 -14,882 -17,442 STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIK GELIRI/GIDERI (NET) 9 -168,308 57,041 SUPHELI ALACAK KARSILIK GIDERI 6 1,329,936 722,795 VERGI GELIRI/GIDERI 27 -433,942 207,365 TEMETTU GELIRI -5,272 -4,918 VADELI SATISLARDAN KAYNAKLANAN TAHAKKUK ETMEMIS FINANSMAN GELIRI 522,767 -325,913 VADELI ALIMLARDAN KAYNAKLANAN TAHAKKUK ETMEMIS FINANSMAN GIDERI -1,117,795 -803,765 MADDI VARLIK SATIS KARI/ZARARI (NET) -10,334 -20,139

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -3,203,925 5,126,754

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -2,335,394 640,990

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -14,463,793 -19,083,772 DIGER ALACAK VE VARLIKLARDAKI DEGISIM -1,361,646 -922,332

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6,223,582 -3,089,892 DIGER BORC VE YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM 1,191,222 -209,336 ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORCLARDAKI DEGISIM 7,939,981 28,641,349 ODENEN KIDEM TAZMINATI 12 -901,094 -999,070 ODENEN KULLANILMAMIS IZIN BEDELI 12 148,333 -131,193 SUPHELI ALACAK TAHSILATLARI 6 354,884 280,010

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 722,889 8,390,997 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -4,417,103 -4,394,484 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN VARLIK ALIMLARI -4,459,592 -4,490,460 MADDI VARLIK SATISINDAN ELDE EDILEN NAKIT 22,335 73,616 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER 5,272 4,918 TAHSIL EDILEN FAIZLER 14,882 17,442 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 479,436 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 479,436 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -3,214,778 3,996,513 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -3,214,778 3,996,513 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5,892,061 1,895,548 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 2,677,283 5,892,061

---------------------------------------------------------------------------------------------