Ipek Dogal Enerjı Kaynakları Arastırma ve Uretım A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.03.2014 22:05:26

KAP : IPEK DOGAL ENERJI KAYNAKLARI ARASTIRMA VE URETIM A.S./ IPEKE [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.03.2014 22: 05: 26

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 405,892 413,861 DONEM KARI/ZARARI 394,860 507,175 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 136,788 91,856

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 14 166,525 102,909

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ VE DIGER FINANSAL GELIR ILE ILGILI DUZELTMELER 27 -88,023 -101,827

FAIZ VE DIGER FINANSAL GIDER ILE ILGILI DUZELTMELER 5,721 6,693

SUPHELI ALACAK KARSILIK GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,366 3,466

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,471 3,183

RODEVANS VE DEVLET MADEN HAKKI GIDER KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 17.I 15,293 18,444

ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 23 61,655 60,700

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 19 1,200 1,902

CAVRE REHABILITASYONU, MADEN SAHALARININ ISLAHI VE MADEN KAPAMA KARSILIGINA ILISKIN DONEM ICERISINDE GIDERLESEN ISKONTO VE KUR FARKI ETKISI 17 5,946 -579

ODENEN VERGILER -55,854 -145,588

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 3,197 -6,415

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 29 18,506 150,394

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 29 -1,215 -1,426

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -125,756 -185,170

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 -40,476 -24,617

ILISKILI TARAFLARDAN OLAN TICARI ALACAKLARDAKI AZALIS/ (ARTIS) 6 15,451 -15,457

DIGER ALACAKLAR, VARLIKLAR VE PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI ARTIS 12 -42,825 -50,514

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 -8,546 -17,077

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 16,498 4,489

ILISKILI TARAFLARA OLAN TICARI BORCLARDAKI AZALIS 6 -4,399 5,875

DIGER BORCLAR VE YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS 9 -8,265 -24,346

ILISKILI TARAFLARA TICARI OLMAYAN ALACAKLARDAN TAHSILAT

CANLI VARLIKLARDAKI DEGISIM 11 919 0

DIGER KISA VE UZUN VADELI YUKUMLULUKLERDEKI AZALIS

ODENEN REHABILITASYON GIDERLERI 17.B -1,487 -759

ODENEN ARASTIRMA GIDERLERI -63,341 -62,386

ODENEN KIDEM TAZMINATI 19 -1,948 -3,962

NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI KUR FARKI DEGISIMI ETKISI 5 12,663 3,584

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 405,892 413,861 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -303,382 -111,411 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI

BAGLI ORTAKLIK HISSE ALIMI -272 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 5,797 4,233

CANLI VARLIK ALIMLARI 0 -3,500 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -397,854 -214,881 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 88,675 103,009 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -116,625 176,918 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI

SERMAYE ARTTIRIMI 0 129,893

KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR TARAFINDAN YAPILAN BAGLI ORTAKLIKLARDAKI SERMAYE ARTISLARI 3,540 117,321

PAY IHRAC PRIMLERI 239 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 6,562 43,091 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -10,070 -13,660 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -110,936 -93,273 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -5,721 -6,693 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -14,115 479,368 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -12,689 -3,584 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -26,804 475,784 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 1,181,951 706,167 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 1,155,147 1,181,951

---------------------------------------------------------------------------------------------