Ipek Dogal Enerjı Kaynakları Arastırma ve Uretım A.s. Nakıt Akıs Tablosu 12.05.2014 18:34:06

KAP : IPEK DOGAL ENERJI KAYNAKLARI ARASTIRMA VE URETIM A.S./ IPEKE [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.05.2014 18: 34: 06

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014 -31.03.2014 01.01.2013 -31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 149,756 55,151 DONEM KARI/ZARARI 117,755 83,568 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 94,711 4,912

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 68,657 31,344

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ VE DIGER FINANSAL GELIR ILE ILGILI DUZELTMELER -28,490 -21,143

FAIZ VE DIGER FINANSAL GIDER ILE ILGILI DUZELTMELER 18 1,674 1,172

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,800 3,875

RODEVANS VE DEVLET MADEN HAKKI GIDER KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 4,937 -186

ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 5,171 7,317

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 5 2,151 3,376

CAVRE REHABILITASYONU, MADEN SAHALARININ ISLAHI VE MADEN KAPAMA KARSILIGINA ILISKIN DONEM ICERISINDE GIDERLESEN ISKONTO VE KUR FARKI ETKISI 1,782 536

ODENEN VERGILER 19 -3,465 -22,199

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 3,113 473

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 19 37,474 442

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -93 -95

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -62,710 -33,329

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 -32,378 -10,481

ILISKILI TARAFLARDAN OLAN TICARI ALACAKLARDAKI AZALIS/ (ARTIS) 5 -184 11,072

DIGER ALACAKLAR, VARLIKLAR VE PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI ARTIS -15,796 -17,418

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 -7,464 -508

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 -2,351 -8,265

ILISKILI TARAFLARA OLAN TICARI BORCLARDAKI AZALIS 5 -3,834 -5,703

DIGER BORCLAR VE YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS 1,925 4,670

CANLI VARLIKLARDAKI DEGISIM -573 -9

ODENEN REHABILITASYON GIDERLERI 11 -527 -73

ODENEN ARASTIRMA GIDERLERI -5,171 -6,900

ODENEN KIDEM TAZMINATI -1,639 -241

NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI KUR FARKI DEGISIMI ETKISI 5,282 527

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 149,756 55,151 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 2,941 -60,232 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI

BAGLI ORTAKLIK HISSE ALIMI 0 -5,190 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 197 1,686 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -26,617 -83,363 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 29,361 26,635 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -1,831 -6,213 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 1,400 0 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -1,557 -5,036 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -1,674 -1,177 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 150,866 -11,294 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -4,328 -1,539 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 4 146,538 -12,833 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 1,155,147 1,181,951 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 1,301,685 1,169,118

---------------------------------------------------------------------------------------------