Ipek Dogal Enerjı Kaynakları Arastırma ve Uretım A.s. Nakıt Akıs Tablosu 19.08.2014 19:12:54

KAP : IPEK DOGAL ENERJI KAYNAKLARI ARASTIRMA VE URETIM A.S./ IPEKE [] NAKIT AKIS TABLOSU 19.08.2014 19: 12: 54

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014 -30.06.2014 01.01.2013 -30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 249,817 135,405 DONEM KARI/ZARARI 195,664 192,479 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 110,769 39,618

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 104,202 62,045

SUPHELI TICARI ALACAK KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,507 1,366

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ VE DIGER FINANSAL GELIR ILE ILGILI DUZELTMELER -49,964 -39,709

FAIZ VE DIGER FINANSAL GIDER ILE ILGILI DUZELTMELER 4,412 2,665

TUREV ISLEMLER GELIR TAHAKKUKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 10 -3,556 0

RODEVANS VE DEVLET MADEN HAKKI GIDER KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER

ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 14,862 25,616

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 12,353 8,821

CAVRE REHABILITASYONU, MADEN SAHALARININ ISLAHI VE MADEN KAPAMA KARSILIGINA ILISKIN DONEM ICERISINDE GIDERLESEN ISKONTO VE KUR FARKI ETKISI 2,439 2,028

ODENEN VERGILER -40,539 -31,774

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -1,664 795

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 22 65,962 7,994

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -245 -229

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -56,616 -96,692

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9 -71,537 -21,727

ILISKILI TARAFLARDAN OLAN TICARI ALACAKLARDAKI AZALIS/ (ARTIS) 5 23 -9

DIGER ALACAKLAR, VARLIKLAR VE PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI AZALIS/ (ARTIS) 66,919 -17,356

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 -9,186 -11,707

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 -10,223 -2,426

ILISKILI TARAFLARA OLAN TICARI BORCLARDAKI AZALIS/ (ARTIS) 5 9 -5,408

ILISKILI TARAFLARA OLAN DIGER ALACAKLARDAKI DEGISIM 5 -485 2,322

ILISKILI TARAFLARA OLAN DIGER BORCLARDAKI DEGISIM 5 -2,249 -99

DIGER KISA VE UZUN VADELI YUKUMLULUKLERDEKI AZALIS -6,263 -15,954

CANLI VARLIKLARDAKI ARTIS -805 -469

ODENEN REHABILITASYON GIDERLERI -1,249 -341

ODENEN ARASTIRMA GIDERLERI -15,075 -24,695

ODENEN KIDEM TAZMINATI -3,614 -396

NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI KUR FARKI DEGISIMI ETKISI -2,881 1,573

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 249,817 135,405 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -32,219 -133,251 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI

FINANSAL YATIRIMLARDAKI DEGISIM 0 -5,246 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 343 404 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -85,757 -170,051 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 53,195 41,642 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -105,883 -119,466 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI

KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR TARAFINDAN YAPILAN BAGLI ORTAKLIKLARDAKI SERMAYE ARTISLARI 356 0 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 13,095 4,715 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -15,446 -10,747 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER 5 -99,476 -110,720 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -4,412 -2,714 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 111,715 -117,312 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 2,843 1,641 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 114,558 -115,671 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 1,159,978 1,187,443 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 1,274,536 1,071,772

---------------------------------------------------------------------------------------------