Is Yatırım Menkul Degerler A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 05.08.2014 01:54:38

KAP : IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S./ ISMEN [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 05.08.2014 01: 54: 38

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30.06.2014 31.12.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 4,636,900,874 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 2,414,001,385 FINANSAL YATIRIMLAR 6 896,081,748 823,666,260 TICARI ALACAKLAR 8 1,234,912,594

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 4 1,331,663 6,895,675

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 1,228,016,919 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 52,764,238 151,977,623

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 4 459,454 52,831

-ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI OLMAYAN ALACAKLAR 52,304,784 151,924,792

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR TUREV ARACLAR 45,929,880 4,392,989 STOKLAR CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 2,156,222 1,747,100 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 8,028,201 811,582 DIGER DONEN VARLIKLAR 1,593,212 2,698,046 ARA TOPLAM 4,634,207,579 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR 2,006,545 2,693,295

DURAN VARLIKLAR 146,750,088 133,720,401 FINANSAL YATIRIMLAR 6 113,994,284 94,029,466 TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 5,663,265 4,777,354

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 4 150 150

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 5,663,115 4,777,204 TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 9 8,039,478 8,629,669 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 10 2,735,244 3,083,082

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 2,735,244 3,083,082 PESIN ODENMIS GIDERLER 502,342 489,062 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 15,815,475 22,711,768 DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 4,770,621,275

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 3,815,434,969 KISA VADELI BORCLANMALAR 7 2,723,617,263 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 7 46,117,613 12,372,862 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER 5,925,265 1,694,800 TICARI BORCLAR 8 875,006,457 941,457,460

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 4 1,461,499 1,210,520

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 873,544,958 940,246,940 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 1,136,025 1,189,311 DIGER BORCLAR 4,350,193 5,133,127

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 4 92,033 186,401

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 4,258,160 4,946,726 TUREV ARACLAR 37,371,670 105,403,244 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 642,581 9,640,789 KISA VADELI KARSILIKLAR 9,867,682 10,773,417

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 9,739,656 9,969,719

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 11 128,026 803,698 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 3,225,424 4,152,696 ARA TOPLAM 3,815,434,969 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 20,666,060 57,279,607 UZUN VADELI BORCLANMALAR 7 16,306,862 48,694,374 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 8 500,000

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 4 500,000

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 4,250,213 5,186,233

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 4,250,213 5,186,233

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 108,985 2,899,000 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 907,502,377 897,906,699 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 534,430,089 519,806,879 ODENMIS SERMAYE 13 332,000,000 310,500,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 1,302,324 1,302,324 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 8,839,970 8,293,166

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI 3,944,745 3,639,726

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI 13 4,895,225 4,653,440

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 13 37,947,195 31,743,370

-DIGER YEDEKLER 988,084 988,084 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 13 118,575,804 92,543,368 NET DONEM KARI/ZARARI 34,776,712 74,436,567 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 13 373,072,288 378,099,820 TOPLAM KAYNAKLAR 4,770,621,275

---------------------------------------------------------------------------------------------