Is Yatırım Menkul Degerler A.s. Nakıt Akıs Tablosu 03.05.2014 14:22:24

KAP : IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S./ ISMEN [] NAKIT AKIS TABLOSU 03.05.2014 14: 22: 24

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -146,200,622 127,996,906 DONEM KARI/ZARARI 10,490,350 20,655,064 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -266,715,545 25,422,088

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,014,463 1,609,603

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -4,301,992 866,734

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 7,903,141 5,556,650 OZKAYNAK YONTEMI ILE DEGERLENEN YATIRIMLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 23,565,589

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER -389,980 -4,231,200

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -278,374,321 -618,537

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 6,400,628 3,426,304

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 321,072 189,679

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 711,444 -4,942,734 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 120,018,631 84,804,060

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -339,240,617 -106,572,391

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 80,813,744 10,246,614

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 346,344,169 160,688,230

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 32,101,335 20,441,607

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -136,206,564 130,881,212 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -9,741,094 -2,760,476 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN ODEMELER -252,964 -123,830 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 203,457,899 18,865,595 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 2,752,147 -4,268,976 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI FINANSAL YATIRIMLARDAKI ARTIS/ AZALIS 200,906,427 21,195,407 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI MADDI DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 9 -432,007 -1,716,048 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 10 -158,648 -575,988 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER 389,980 4,231,200 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 228,875,316 -82,584,455 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 46,284,859,730 29,313,091,002 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -46,156,277,617 -29,362,114,425 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -53,767,387 -29,135,851 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM -63,632,332 -33,001,191 FINANSMAN BONOSU ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 7 220,303,283 24,931,991 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARDAKI DEGISIM -2,610,361 3,644,019 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 286,132,593 64,278,046 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 553,957 -254,034 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 286,686,550 64,024,012 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 2,643,462,346 2,185,608,613 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 2,930,148,896 2,249,632,625

---------------------------------------------------------------------------------------------