Kapıtal Yatırım Holdıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 03.03.2014 17:40:32

KAP : KAPITAL YATIRIM HOLDING A.S./ KPHOL [] NAKIT AKIS TABLOSU 03.03.2014 17: 40: 32

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 536,574 1,121,483 DONEM KARI/ZARARI 510,978 124,229 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -6,818 -93,451

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 4,000 3,333

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER -78,100

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 2,954

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER -13,772 -18,684

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 32,414 1,090,705

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

-ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 33,600 654,939

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 428,674

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7,704 8,097

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 1,518

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

-DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI -10,408 -1,005 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 536,574 1,121,483 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -2,000 -10,000 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATI