Kapıtal Yatırım Holdıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 30.10.2013 17:43:35

KAP : KAPITAL YATIRIM HOLDING A.S./ KPHOL [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.10.2013 17: 43: 35

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 339,675 1,255,676 DONEM KARI/ZARARI 342,175 151,191 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -5,567 -95,890

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 9 3,000 2,500

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 5 -77,300

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

-KIDEM TAZMINATI KARSILIGI IPTALI 1,433

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 13 -10,000 -21,090

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 19,078 1,200,375

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10,400 730,639

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 428,674

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 12,216 2,316

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

-DIGER DONEN VARLIKLAR -1,830

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -3,538 40,576

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 355,686 1,255,676 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI -16,011 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -2,000 -10,000 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLU