Kardemır Karabuk Demır Celık Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 08.11.2013 17:40

KAP : KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET A.S./ KRDMA KRDMB KRDMD [] NAKIT AKIS TABLOSU 08.11.2013 17: 40: 19

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 189,204,756 162,235,492 DONEM KARI/ZARARI 44,010,732 186,109,858 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 224,286,396 110,037,667

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10-11-12 70,861,822 61,052,975

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 8 -328,072 5,437

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 6-7-14-16 18,796,471 15,575,100

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 23- 24 23,703,022 3,911,223

KREDILERDEN KAYNAKLANAN KUR FARK (GELIRI)/ GIDERI 21- 22 99,126,170 -10,855,555

REESKONT (GELIRI)/ GIDERI 23- 24 -399,133 307,980

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 729,872 72,858

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 11,577,509 38,394,256

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 218,735 1,573,393

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -39,408,965 -73,538,242

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 22,401,259 -109,304,516

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -35,021,364 -3,493,690

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -69,187,863 -14,845,039

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,828,607 35,793,882

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 44,227,610 18,311,121

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 228,888,163 222,609,283 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER 23 -18,139,369 -19,657,437 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 25 -15,298,436 -36,649,881 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 14- 16 -6,245,602 -4,066,473 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -312,225,655 -263,032,290 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 104,717 1,046,842 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -330,469,741 -283,736,569 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER 23 18,139,369 19,657,437 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 52,297,735 222,270,447 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 942,112,646 988,969,707 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -837,999,570 -712,719,601 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 -58,835 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER 0 -45,226,093 ALINAN FAIZ 1,602,296 3,051,738 ODENEN FAIZ -53,417,637 -11,746,469 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -70,723,164 121,473,649 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -70,723,164 121,473,649 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 119,923,510 41,459,912 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 49,200,346 162,933,561

---------------------------------------------------------------------------------------------