Karsan Otomotıv Sanayıı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 12.05.2014 19:01:36

KAP : KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET A.S./ KARSN [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.05.2014 19: 01: 36

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -2,468,691 -79,180,208 DONEM KARI/ZARARI -9,701,746 -12,106,865 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 14,928,500 14,701,775

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 8 7,389,091 7,091,838

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI GIDERI 1,769,755 1,878,024

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 9,230,118 9,280,103

IZIN YUKUMLULUGU -258,961 -1,125,192

STOK DEGER DUSUKLUGU 7 -267,394 23,121

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 13 -2,934,109 -2,446,119

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -7,695,445 -81,775,118

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 16,449,615 54,201,943

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 4 2,371,476 -135,783,772

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 15 -1,362,651 -11,581,387

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

DIGER ALACAKLAR VE DONEN VARLIKLAR -7,223,757 -18,103,815

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9,332,399 4,817,622

ILISKILI TARAFLARA BORCLAR 15 -33,529,232 -6,378,786

BORC KARSILIKLARI VE DIGER YUKUMLULUKLER 6,400,732 31,429,230

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

ODENEN KIDEM TAZMINATI -134,027 -376,153

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -2,468,691 -79,180,208 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -40,595,424 -13,404,578 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 917,824 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 8 -41,513,248 -13,404,578 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 50,339,402 116,220,378 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 5 61,069,520 125,500,480 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -1,500,000 ALINAN FAIZ 2,584,211 4,732,089 ODENEN FAIZ -11,814,329 -14,012,191 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 7,275,287 23,635,592 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 7,275,287 23,635,592 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 39,440,493 14,398,777 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 46,715,780 38,034,369

---------------------------------------------------------------------------------------------