Kerevıtas Gıda Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 08.11.2013 18:08:13

KAP : KEREVITAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S./ KERVT [] NAKIT AKIS TABLOSU 08.11.2013 18: 08: 13

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -1,087,740 13,653,060 DONEM KARI/ZARARI -28,846,474 1,572,360 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 42,907,179 6,495,273

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

MADDI DURAN VARLIKLARIN AMORTISMANI 11 10,621,117 7,468,773

MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ITFA PAYLARI 12 231,876 87,207

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 5 0 2,500,000

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

SUPHELI TICARI/TICARI OLMAYAN ALACAK KARSILIGI, NET 7 457,962 -2,330,665

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 10,675 92,300

KULLANILMAMIS IZIN YUKUMLULUGU KARSILIGI, NET 319,531 63,219

STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI, NET 9 -14,251 -101,788

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

KREDI FAIZ TAHAKKUKU VE FINANSAL BORCLAR REESKONT GIDERINDEKI DEGISIM 9,654,647 8,024,004

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 29,179,160 -7,295,200

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 22 -6,909,169 -1,990,001

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -644,369 -22,576

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -12,396,094 7,288,170

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -851,055 671,545

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -19,739,681 5,122,481

ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI (ARTIS)/AZALIS -14,254,280 -2,248,236

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -4,482,079 -9,843,467

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8,178,615 -1,315,412

ILISKILI TARAFLARA BORCLARDAKI ARTIS 9,258,413 2,978,620

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9,493,973 11,922,639

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 1,664,611 15,355,803 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -70,053 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI

ODENEN KIDEM TAZMINATI -1,569,929 -869,610

ODENEN PERFORMANS PRIMI -1,112,369 -833,133 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -5,697,960 -9,583,651 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI

MADDI DURAN VARLIK ALIMLARI 11 -2,192,629 -4,883,337

MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI 12 -1,079,487 -312,086 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI

SABIT KIYMET SATISLARINDAN ELDE EDILEN NAKIT 647,128 197,859 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 593,790 1,937,891 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI

YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR -2,293,168 -4,023,978

FINANSAL VARLIKLARDAKI DEGISIM -1,373,594 -2,500,000 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 1,668,707 -9,893,218 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI

ALINAN YENI KREDILER 96,544,905 83,590,004 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI

ODENEN KREDILER -70,947,440 -82,340,302 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -5,614,883 -5,936,002 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI

ILISKILI TARAFLARA TICARI OLMAYAN ALACAK VE BORCLARDAKI NET (ARTIS) -18,313,875 -5,206,916

KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARDAKI DEGISIM 0 -2 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -5,116,993 -5,823,809 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -5,116,993 -5,823,809 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI -5,116,993 -5,823,809

---------------------------------------------------------------------------------------------