Kerevıtas Gıda Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 06.08.2014 17:58:39

KAP : KEREVITAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S./ KERVT [] NAKIT AKIS TABLOSU 06.08.2014 17: 58: 39

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014-30.06.2014 01.01.2013-30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 5,353,417 -757,396 DONEM KARI/ZARARI -204,084 -13,507,480 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 9,693,867 35,597,763

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER MADDI DURAN VARLIKLARIN AMORTISMANI 9 9,060,225 7,671,906 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ITFA PAYLARI 10 190,910 146,104

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI, NET 7 29,341 -13,692

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER SUPHELI TICARI/TICARI OLMAYAN ALACAK KARSILIGI, NET 5 -90,266 428,872 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 924,976 26,597 KULLANILMAMIS IZIN YUKUMLULUGU KARSILIGI, NET 399,601 365,874

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER KREDI FAIZ TAHAKKUKU VE FINANSAL BORCLAR REESKONT GIDERINDEKI DEGISIM 952,875 7,041,866

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -1,441,996 23,966,400

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 19 -185,321 -3,469,536

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 17 -146,478 -566,628

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -1,880,973 -20,424,411

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 3,679,926 4,728,848

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -21,423,217 -14,508,360 ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI ARTIS -5,222,724 -19,797,772

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -6,425,380 -8,863,450

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 4,955,108 4,734,015 ILISKILI TARAFLARA BORCLARDAKI ARTIS 13,874,201 7,845,804

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8,681,113 5,436,504

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 7,608,810 1,665,872 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -36,978 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI ODENEN KIDEM TAZMINATI -554,255 -1,310,899 ODENEN PERFORMANS PRIMI -1,664,160 -1,112,369 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -10,361,638 -4,814,466 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 197,947 568,102 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI MADDI DURAN VARLIK ALIMLARI 9 -6,608,513 -2,507,800 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI 10 -816,796 -940,908 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 1,274,342 355,364 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 9 -4,408,618 -915,630 FINANSAL VARLIKLARDAKI DEGISIM 0 -1,373,594 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 3,636,432 6,754,866 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ALINAN YENI KREDILER 145,491,793 86,514,791 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI ODENEN KREDILER -159,161,820 -63,079,814 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -4,732,154 -3,721,168 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -1,783,222 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI ILISKILI TARAFLARA TICARI OLMAYAN ALACAK VE BORCLARDAKI NET AZALIS/(ARTIS) 23,821,835 -12,958,943 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -1,371,789 1,183,004 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -1,371,789 1,183,004 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 11,921,100 7,608,114 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 10,549,311 8,791,118

---------------------------------------------------------------------------------------------