Konya Cımento Sanayıı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 12.05.2014 17:43:24

KAP : KONYA CIMENTO SANAYII A.S./ KONYA [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.05.2014 17: 43: 24

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -5,855,849 449,390 DONEM KARI/ZARARI 8,486,248 1,148,624 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 4,382,128 4,763,443

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10,11 4,267,514 4,176,080

ALACAK VE BORC REESKONTLARINDAKI DEGISIM, NET 474,899 215,391

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

KIDEM TAZMINATI YUKUMLULUGU KARSILIGI 306,959 575,980

KULLANILMAMIS IZIN KARSILIGI 12 0 0

KIDEMLI ISCILIGI TESVIK PRIMI KARSILIGI 12 26,247 12,349

DAVA KARSILIKLARI 12 -127,000 213,717

MALIYET GIDER KARSILIKLARI 12 2,269,939 1,218,891

SUPHELI ALACAK KARSILIGI 453,997 409,558

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 19 -889,213 -2,564,319

FAIZ GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 20 38,548 104,408

TUREV FINANSAL ARACLAR DEGERLEME FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -4,416,081 0

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 15 2,184,365 401,388

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -208,046 0

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -14,971,737 -3,442,132

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -9,572,869 -3,208,942

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -4,274,087 5,503,940

DIGER DONEN VARLIKLARDAKI DEGISIM -1,298,209 -3,510,729

DIGER DURAN VARLIKLARDAKI DEGISIM -525,744 570,414

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 1,897,885 -1,918,977

DIGER KISA VE UZUN VADELI YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM -1,198,713 -877,838

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -2,103,361 2,469,935 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ 20 -38,548 -104,408 ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 15 -3,518,768 -1,487,775 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI

SUPHELI ALACAK TAHSILATLARI 0 0

ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 13 -195,172 -428,362 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -4,185,891 1,182,246 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 208,046 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 10,11 -5,191,175 -1,440,381 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 768,688 2,564,319 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI

OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILEN YATIRIMLARDAKI DEGISIM 28,550 58,308 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 295,252 0 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER 16 0 0 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI

FINANSAL BORCLARDAKI NET DEGISIM 295,252 0 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -9,746,488 1,631,636 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -9,746,488 1,631,636 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 108,566,300 131,553,971 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 98,819,812 133,185,607

---------------------------------------------------------------------------------------------