Kordsa Global Endustrıyel Iplık ve Kord Bezı Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 08.11.2013 1

KAP : KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK VE KORD BEZI SANAYI VE TICARET A.S./ KORDS [] NAKIT AKIS TABLOSU 08.11.2013 18: 35: 58

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -20,958,213 122,337,606 DONEM KARI/ZARARI 16,451,768 70,033,117 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 88,193,136 87,437,325

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 48,937,412 44,518,225

-KIDEM TAZMINATI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,916,207 4,139,330

ERTELENMIS VERGI ILE ILGILI DUZELTMELER 15 3,289,808 4,332,695

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 12,14 10,393,327 13,929,078

-MADDI VARLIK SATIS (KARI)/ ZARARI ILE ILGILI DUZELTMELER -375,920 830,113

-DEVLET TESVIKLERININ ITFASI ILE ILGILI DUZELTMELER -1,842,666 -356,272

-STOK DEGER DUSUKLUGU ILE ILGILI DUZELTMELER 6 762,912 -1,311,735

-PERSONEL PRIM TAHAKKUKU ILE ILGILI DUZELTMELER 5,232,112 4,248,504

-PERSONEL IZIN KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,756,191 473,283

CALISANLARA SAGLANAN FAYDA KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 3,356,658 166,596

-SUPHELI ALACAK KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 136,833 -100,391

-SIGORTA GELIR TAHAKKUKU ILE ILGILI DUZELTMELER -18,698,306

VADELI ALISLARDAN TAHAKKUK ETMEMIS FINANSMAN GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 755,762 875,593

VADELI SATISLARDAN TAHAKKUK ETMEMIS FINANSMAN GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER -2,927,085 -3,170,569

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 21,067,512 3,343,280

TUREV FINANSAL VARLIKLARIN MAKUL DEGERI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,209,932 -1,005,949

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 15 12,222,447 16,525,544

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -104,122,810 -6,438,442

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -89,052,902 10,117,573

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -89,440,434 31,535,176

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

DIGER KISA VADELI ALACAKLAR VE VARLIKLARDAKI ARTIS/ AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER -12,202,306 494,126

DIGER UZUN VADELI ALACAKLAR VE VARLIKLARDAKI ARTIS/ AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 16,735,821 1,068,112

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 76,044,581 -39,427,350

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

DIGER KISA VADELI BORCLAR VE YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS/ AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER -2,587,391 1,879,248

DIGER UZUN VADELI BORCLAR VE YUKUMULUKLERDEKI ARTIS/ AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 470,517 -1,873,725

CALISANLARA SAGLANAN KISA VADELI FAYDALARDAKI ARTIS/ AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 2,653,193 -3,225,468

-TAHSIL EDILEN SUPHELI ALACAKLARDAKI ARTIS/ AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 186,243 84,759

-PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI ARTIS/ AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER -6,930,132 -7,090,893

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 522,094 151,032,000 ODENEN TEMETTULER ODENEN PERSONEL IZIN KARSILIGI -2,486,614 -2,980,581

CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLARDAKI DEGISIM -986,098

-ERTELENMIS GELIRLERDEKI DEGISIM 684,847 3,573,163 ODENEN PERSONEL PRIMI -756,677 -975,540 ODENEN VERGILER -12,222,447 -26,989,004 ODENEN KIDEM TAZMINATI VE CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARDAKI ARTIS/ AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER -5,713,318 -1,322,432 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -51,859,576 -89,366,365 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 1,428,368 827,060 MADDI VE MADDI OLMAYAN VARLIK ALIMLARI -54,701,025 -93,269,386 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 12 1,413,081 3,075,961 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 36,787,982 -16,387,349 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -34,626,081 -75,935,819 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARA ODENEN TEMETTU -7,978,404 -9,731,786 KULLANILAN BANKA KREDILERI- NET 91,198,875 113,762,604 FAKTORING KAYNAKLI FINANSAL BORCLARDAKI DEGISIM -27,477,309 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ 14 -11,806,408 -17,005,039 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -36,029,807 16,583,892 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -5,005,336 -7,708,953 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -41,035,143 8,874,939 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 88,248,123 64,369,885 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 47,212,980 73,244,824

---------------------------------------------------------------------------------------------