Koza Anadolu Metal Madencılık Isletmelerı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.03.2014 22:10:47

KAP : KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK ISLETMELERI A.S./ KOZAA [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.03.2014 22: 10: 47

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 423,539 439,344 DONEM KARI/ZARARI 413,159 526,545 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 112,156 77,671

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 14 166,093 102,909

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ VE DIGER FINANSAL GELIR ILE ILGILI DUZELTMELER 27 -88,023 -97,544

FAIZ VE DIGER FINANSAL GIDER ILE ILGILI DUZELTMELER 5,721 6,693

SUPHELI ALACAK KARSILIK GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,366 3,466

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,045 2,853

RODEVANS VE DEVLET MADEN HAKKI GIDER KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 17.I 15,293 18,444

ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 23 37,158 32,856

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 19.B 1,173 1,902

CEVRE REHABILITASYONU, MADEN SAHALARININ ISLAHI VE MADEN KAPAMA KARSILIGINA ILISKIN DONEM ICERISINDE GIDERLESEN ISKONTO VE KUR FARKI ETKISI 17 5,946 -579

ODENEN VERGILER -55,364 -144,694

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -1,088 -2,386

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 29 23,051 155,177

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 29 -1,215 -1,426

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -101,776 -164,872

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 -40,476 -24,617

ILISKILI TARAFLARDAN OLAN TICARI ALACAKLARDAKI AZALIS/ (ARTIS) 6 12,632 -14,210

DIGER ALACAKLAR, VARLIKLAR VE PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI ARTIS 12 -41,811 -50,983

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 -8,051 -17,587

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 17,589 589

ILISKILI TARAFLARA OLAN TICARI BORCLARDAKI AZALIS 6 -4,308 1,749

ILISKILI TARAFLARA OLAN DIGER BORCLARDAKI AZALIS

ILISKILI TARAFLARA TICARI OLMAYAN ALACAKLARDAN TAHSILAT

CANLI VARLIKLARDAKI DEGISIM 11 919 0

DIGER BORCLAR VE YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS 9 -8,654 -24,134

ODENEN REHABILITASYON GIDERLERI 17.B -1,487 -759

ODENEN ARASTIRMA GIDERLERI -38,844 -34,542

ODENEN KIDEM TAZMINATI 19 -1,948 -3,962

NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI KUR FARKI DEGISIMI ETKISI 5 12,663 3,584

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 423,539 439,344 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -293,509 -126,951 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI

BAGLI ORTAKLIK HISSE ALIMI 0 -232 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 5,659 4,181

CANLI VARLIK ALIMLARI 0 -3,500 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -387,843 -220,227 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 88,675 92,827 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -116,337 148,337 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI

SERMAYE ARTTIRIMI 0 194,040

PAY IHRAC PRIMLERI 0 282 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 6,562 43,091 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -10,070 -13,660 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -110,648 -69,497 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -5,721 -6,693

KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR TARAFINDAN YAPILAN BAGLI ORTAKLIKLARDAKI SERMAYE ARTISLARI 3,540 774 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 13,693 460,730 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -12,662 -3,584 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 1,031 457,146 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 1,153,287 696,141 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 1,154,318 1,153,287

---------------------------------------------------------------------------------------------