Kutahya Porselen Sanayıı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 03.03.2014 17:55:57

KAP : KUTAHYA PORSELEN SANAYII A.S./ KUTPO [] NAKIT AKIS TABLOSU 03.03.2014 17: 55: 57

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -6,264,221 -2,365,960 DONEM KARI/ZARARI 18,202,534 9,629,643 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 9,552,052 1,978,415

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER NOT.17,18,19 5,592,824 5,514,618

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER NOT.14

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

KIDEM TAZMINATI KARSILIGINDAKI DEGISIM NOT.24 1,487,547 642,006

-BORC SENETLERI PREKONTUNDAKI DEGISIM NOT.10 -168,401 170,861

-CARI DONEM SUPHELI ALACAK KARSILIGINDAKI DEGISIM NOT.10 45,443 808,211

-ALACAKLAR REESKONT TUTARINDAKI DEGISIM NOT.10 602,959 -454,124

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER NOT.33 1,731,194 -1,778,709

KREDI GERCEKLESMEMIS NET KUR FARKI GELIRI/ (GIDERI) 368,169 -58,339

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER NOT.32 -107,683 -2,866,109

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -27,913,454 -12,507,597

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER NOT.13 -10,235,501 -9,505,163

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER NOT.10 -15,716,319 -6,588,202

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER NOT.11 281,766 -272,294

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER NOT.10 5,854,235 1,813,596

-ALINAN AVANSLARDAKI DEGISIM NOT.15 -6,737,250 2,832,779

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER NOT.11,20 -273,286 932,318

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,087,099 -1,720,631 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -158,868 -899,539 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ -1,727,634 1,763,916 ALINAN FAIZ

-KIDEM TAZMINATI ODEMELERI (-) NOT.24 -1,219,676 -1,030,803 VERGI ODEMELERI/IADELERI NOT.35 -3,158,043 -2,199,534 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -3,975,801 -3,791,093 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI NOT.17,18,19 1,949,825 3,104,065 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI NOT.17,18,19 -5,925,626 -6,895,158 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 11,468,310 3,569,760 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI NOT.8 205,601,382 229,822,685 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI NOT.8 -194,133,072 -226,252,925 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 1,228,288 -2,587,293 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 1,228,288 -2,587,293 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI NOT.6 4,981,183 7,568,476 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI NOT.6 6,209,471 4,981,183

---------------------------------------------------------------------------------------------