Latek Lojıstık Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 22.05.2014 18:19:05

KAP : LATEK LOJISTIK TICARET A.S./ LATEK [] NAKIT AKIS TABLOSU 22.05.2014 18: 19: 05

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014-31.03.2014 01.01.2013-31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 4,883,781 3,987,908 DONEM KARI/ZARARI -5,507,164 452,605 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 6,021,747 2,889,065

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 8-9 1,210,013 1,180,316

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

KIDEM TAZMINATI VE KIDEM TESVIK KARSILIGI 86,973 138,918

-SUPHELI ALACAK KARSILIK GIDERI 1,608,903 0

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

-FAIZ GELIRLERI -186,350 -563,178

-FAIZ GIDERLERI 1,244,675 1,604,177

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 2,057,533 528,832

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 0 0 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 4,369,198 646,238

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 1,128,171 572,207

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6-16 4,926,754 -5,103,034

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 5 -1,868,822 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

-DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALIS 7-16 2,377,971 2,278,097

-DIGER DONEN VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALIS -983,411 838,391

-DIGER DURAN VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALIS 346,418 62,042

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6-16 -4,201,592 2,154,823

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

-DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 7 2,171,413 173,425

-ODENEN KIDEM TAZMINATLARI VE KIDEM TESVIK IKRAMIYESI -109,230 -134,948

-DIGER YUKUMLULUKLERDEKI KISA/UZUN VADELI ARTIS/AZALIS 598,849 -194,765

-ODENEN VERGILER -17,323 0

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 4,883,781 3,987,908 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 166,829 295,312 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 0 0 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI 0 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 76,974 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 8-9 -3,897 -242,190 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 186,350 563,178 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0

-DURDURULAN FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT GIRISI -15,624 -102,650 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -2,963,645 -3,692,697 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI 0 0 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 BANKA KREDILERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 936,929 1,475,676 FINANSAL BORCLARIN GERI ODEMESI -2,152,455 -2,814,710 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -573,144 -749,486 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 ODENEN FAIZ -1,174,486 -1,604,177 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI -489 0 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 2,086,965 590,523 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -1,331,075 -719,716 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 755,890 -129,193 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 9,099,665 9,233,712 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 9,855,555 9,104,519

---------------------------------------------------------------------------------------------