Lokman Hekım Engurusag Saglık, Turızm, Egıtım Hızmetlerı ve Insaat Taahhut A.s. Nakıt Akıs Tablosu

KAP : LOKMAN HEKIM ENGURUSAG SAGLIK, TURIZM, EGITIM HIZMETLERI VE INSAAT TAAHHUT A.S./ LKMNH [] NAKIT AKIS TABLOSU 22.11.2013 22: 27: 23

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOGRUDAN YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 2,411,758 6,757,868 ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISI SINIFLARI 77,335,560 62,362,937

SATILAN MALLARDAN VE HIZMETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ESAS FAALIYET KONUSU SATISLAR 78,928,869 69,017,385 TICARI ALACAKLARDAKI DEGISIM -1,593,309 -6,654,448

FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT GIRISLERI

ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELER ILE ILGILI NAKIT GIRISLERI

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN DIGER NAKIT GIRISLERI ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -75,651,443 -59,344,955

MAL VE HIZMETLER ICIN TEDARIKCILERE YAPILAN ODEMELER SATILAN MAL VE HIZMET MALIYETLERI 18 -71,396,709 -58,523,312 STOKLARDAKI DEGISIM 9 -2,152,407 -2,117,675 TICARI BORCLARDAKI DEGISIM 866,336 3,674,118

FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT CIKISLARI

ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELERLE ILGILI NAKIT CIKISLARI

CALISANLARA VE CALISANLAR ADINA YAPILAN ODEMELERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN DIGER NAKIT CIKISLARI -2,968,663 -2,378,086 FAALIYETLERDEN NET NAKIT AKISLARI 1,684,117 3,017,982 ODENEN TEMETTULER DIGER FAALIYETLERDEN NAKIT AKISLARI; DIGER GELIR VE KARLARDAN NAKIT GIRISLERI 20 1,686,501 1,111,874 DIGER GIDER VE ZARARLARDAN NAKIT CIKISLARI -1,509,050 -580,137 FINANSMAN GELIRLERINDEN NAKIT GIRISLERI 358,981 721,734 FINANSMAN GIDERLERINDEN NAKIT CIKISLARI -2,635,552 -2,420,690 DIGER VARLIK VE YUKUMLULUKLERDEN NAKIT AKISLARI 2,959,327 5,200,176 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -132,566 -293,071 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -9,437,416 -3,050,945 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI YATIRIM FAALIYETINDEN NAKIT GIRISLERI; MADDI - MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK SATISLARI 10 11 220,505 234,287 YATIRIM FAALIYETINDEN NAKIT CIKISLARI; MADDI- MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALISLARI 10 11 -9,657,921 -3,285,232 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 6,673,354 -2,937,249 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT GIRISLERI; KISA VADELI FINANSAL BORCLARDAN NAKIT GIRISLERI 10,464,616 0 UZUN VADELI FINANSAL BORCLARDAN NAKIT GIRISLERI 1,736,860 0 DIGER FINANSAL FAALIYETLERDEN NAKIT GIRISLERI 0 1,256,088 AZINLIK SERMAYE ODEMELERI 0 421,520 FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT CIKISLARI; KISA VADELI FINANSAL BORCLARDAN NAKIT CIKISLARI -189,416 -1,428,614 UZUN VADELI FINANSAL BORCLARDAN NAKIT CIKISLARI -5,338,706 -3,095,704 FINANSAL KIRALAMA ISLEMLERINEKI NET DEGISIM 0 -90,539 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS (AZALIS) -352,304 769,674 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -352,304 769,674 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 2,212,721 1,468,359 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,860,417 2,238,033

---------------------------------------------------------------------------------------------