Petkım Petrokımya Holdıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 15.08.2013 18:14:28

KAP : PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S./ PETKM [] NAKIT AKIS TABLOSU 15.08.2013 18: 14: 28

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.06.2013 01.01.2012 - 30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 83,547,137 18,794,344 DONEM KARI/ZARARI 1,762,929 -49,374,574 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 73,099,035 45,281,383

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 38,060,948 35,212,554

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER DAVA KARSILIKLARI 471,100 -30,724 SUPHELI ALACAK KARSILIGI 163,325 0 KIDEM TAZMINATI KARSILIK GIDERI 7 2,205,451 4,353,179 KIDEME TESVIK PRIMI KARSILIGI 7 2,215,999 3,069,199 IZIN UCRETLERI KARSILIGI 7 3,148,810 3,950,769 RISTURN GIDER KARSILIGI 0 3,543,298 STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI IPTALI 4 -7 -344,443

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER FAIZ GELIRLERI -2,634,042 -2,446,613 FAIZ GIDERLERI 7,267,901 10,598,275

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 -108,900

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 22,199,550 -12,515,211

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 8,685,173 22,887,535

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 44,721,086 16,152,534

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -34,111,756 -82,623,602

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER DIGER ALACAKLAR -1,772,652 420,712 DIGER DONEN VARLIKLAR VE PESIN ODENMIS GIDERLER 112,558 11,807,146 DIGER DURAN VARLIKLAR VE PESIN ODENMIS GIDERLER -15,187,958 -2,263,067

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER TICARI BORCLAR -3,411,526 90,323,844 ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 39,277,375 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER DIGER BORCLAR 449,769 1,047,849 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER -427,860 0 CALISANLARA SAGLANAN FAYDA KAPSAMINDA BORCLAR, ERTELENMIS GELIRLER, CARI DONEM VERGISI ILE ILGILI BORCLAR VE DIGER YUKUMLULUKLER -8,740,842 1,488,244 ODENEN KIDEME TESVIK PRIMI 7 -2,504,684 -2,232,017 ODENEN KIDEM TAZMINATI 7 -7,571,594 -11,234,108 ODENEN IHBAR TAZMINATI -2,146,743 0

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 83,547,137 18,794,344 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -76,773,579 -57,200,696 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 6,413,884 108,900 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -85,725,243 -60,133,290 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 2,537,780 2,823,694 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -135,355,479 -10,268,084 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 48,534,793 137,928,182 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -176,955,101 -91,052,741 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER 0 -55,800,000 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -6,935,171 -2,379,310 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI ELDEN CIKARILAN FINANSAL YATIRIMLAR 0 1,035,785 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -128,581,921 -48,674,436 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -128,581,921 -48,674,436 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 291,960,681 145,285,932 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 163,378,760 96,611,496

---------------------------------------------------------------------------------------------