Saxo Capıtal Markets Menkul Degerler A.s. Nakıt Akıs Tablosu 13.08.2014 16:41:03

KAP : SAXO CAPITAL MARKETS MENKUL DEGERLER A.S./ [] NAKIT AKIS TABLOSU 13.08.2014 16: 41: 03

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014-30.06.2014 01.01.2013-30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 1,062,246 -4,591,607 DONEM KARI/ZARARI 58,336 -688,075 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -2,522,921 -424,836

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 73,066 63,880

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER VADELI MEVDUAT REESKONTLARI 4 -228,096 -29,265 GELIR REESKONTLARI -980,792 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 10,297 9,349 IZIN UCRET KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 4,525 49,655 IKRAMIYE VE JESTIYON UCRET KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 50,000 0 DIGER DUZELTMELER 21,623

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 10 22,546 -163,734

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER -1,474,467 -376,344

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 3,529,791 -3,512,574

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FINANSAL YATIRIMLARDAKI ARTIS/AZALIS, NET -78,836 -2,743,833

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -8,267,385 -6,000,872

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11,954,145 6,107,728

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 324,485 73,866

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS -260,686 -879,143 PESIN ODENEN GIDER VE DIGER DONEN VARLIKLARDAKI ARTIS -141,932 -70,320 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 1,065,206 -4,625,485 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 33,878 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI -2,960 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -10,839 -21,783 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -12,839 -18,783 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER 2,000 3,000 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI -6,000 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 4,472,467 373,344 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 3,000,000 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ 822,785 303,557 ODENEN FAIZ -31 VERGI ODEMELERI/IADELERI KUR FARKI GELIRLERI 651,460 154,666 KUR FARKI GIDERLERI -1,778 -84,848 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 5,523,874 -4,240,046 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 5,523,874 -4,240,046 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 8,156,758 11,202,350 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 13,680,632 6,962,304

---------------------------------------------------------------------------------------------