Seker Pılıc ve Yem Sanayı Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 30.10.2013 17:54:44

KAP : SEKER PILIC VE YEM SANAYI TICARET A.S./ SKPLC [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.10.2013 17: 54: 44

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 8,757,152 35,920,562 DONEM KARI/ZARARI -61,100,868 7,699,538 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 3,895,723 22,701,523

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER NOT: 17-18-19 5,856,547 5,731,638

CANLI VARLIK AMORTISMANI NOT: 14 1,867,689 7,695,289

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

KIDEM TAZMINATI KARSILIGINDAKI ARTIS NOT: 24 1,339,280 1,038,267

ALACAKLAR REESKONT TUTARI NOT: 10-11 -178,700 -306,366

IHRACAT TESVIK GELIR TAHAKKUKUNDA ARTIS/AZALIS NOT: 26 -132,086

CARI DONEM SUPHELI ALACAK KARSILIGI NOT: 10-11 804,381 663,030

BORC KARSILIKLARINDAKI DEGISIM NOT: 22 -436,818 39,560

KONUSU KALMAYAN SUPHELI ALACAK KARSILIGI NOT: 10-11 -84,316 -103,056

STOK DEGER DUSUS KARSILIGINDA ARTIS (+)/ AZALIS (-) NOT: 13 -69,606 -778,854

CANLI VARLIK DEGER DUSUS KARSILIGINDA ARTIS (+)/ AZALIS (-) NOT: 14 -5,981,869 -551,898

BORC SENETLERI PREKONTU (-) NOT: 10 -5,904,084 -637,231

SABIT KIYMET/ SURU SATIS KARI (-)/ ZARARI (+) NOT: 32 2,823,424 -1,681,546

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GIDERI (+) NOT: 33 13,139,181 17,337,843

FAIZ GELIRI (-) NOT: 33 -41,492 -5,613,067

GERCEKLESMEMIS KUR FARKLARI 5,565,608

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER NOT: 35 -14,803,502

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 73,756,281 6,465,772

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDA ARTIS (-)/AZALIS (+) NOT: 10 26,660,147 -16,612,758

STOKLARDA AZALIS (+) NOT: 13 17,603,008 -20,998,569

DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS (-) NOT: 11 2,115,300 -4,918,840

STOK NITELIGINDEKI CANLI VARLIKLARDAKI AZALIS (+) NOT: 14 21,418,297 -3,368,806

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

BLOKE MEVDUATTA ARTIS NOT: 6 -155,741 0

-TICARI BORCLARDAKI AZALIS (-) NOT: 10 -11,376,886 49,693,354

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

VERILEN SIPARIS AVANSLARINDA ARTIS(-)/ AZALIS (+) NOT: 26 1,011,483 4,330,170

DIGER DONEN VARLIKLARDA VE PESIN ODENEN GIDERLERDE ARTIS(-)/ AZALIS (+) NOT: 26 15,082,710 -2,562,064

DIGER DURAN VARLIKLARDA VE PESIN ODENEN GIDERLERDE ARTIS(-)/ AZALIS (+) NOT: 26 55,196 484,843

-DIGER BORCLARDA AZALIS (+) NOT: 11 -12,019 704,193

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

DIGER KISA VE UZUN VADELI YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS(-)/ AZALIS (+) NOT: 11-26 1,354,786 -285,751

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 16,551,136 36,866,833 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI NOT: 26 -4,597 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI

KIDEM ODEMELERI (-) NOT: 24 -7,793,984 -941,674 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 3,429,198 -19,746,900 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI NOT: 17-18-19-31 842,238 1,801,570

AMORTISMANA TABI CANLI SATISLARINDAN ELDE EDILEN NAKIT (-) NOT: 14-31 4,428,949 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI NOT: 17-18-19 -151,379 -12,805,198

AMORTISMANA TABI CANLI VARLIK ALIMLARI (-) NOT: 14 -1,899,237 -8,743,272 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR NOT: 11 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ NOT: 33 208,627 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -12,615,088 -12,589,966 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI NOT: 27 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI

KISA VADELI MALI BORCLARDAKI ARTIS (+) NOT: 8 691,228 11,525,268 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI

KISA VADELI MALI BORCLARDAKI ARTIS (+)

UZUN VADELI MALI BORCLARDAKI ARTIS (+) NOT: 8 0 -10,218,015 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ NOT: 33 -13,306,316 -13,897,219 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -428,738 3,583,696 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 32,680 0 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -396,058 3,583,696 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI NOT: 6 1,794,597 2,342,997 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI NOT: 6 1,398,539 5,926,693

---------------------------------------------------------------------------------------------