Sodas Sodyum Sanayıı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 25.07.2014 15:03:49
KAP:SODAS SODYUM SANAYII A.S. / SODSN [] NAKIT AKIS TABLOSU 25.07.2014 15:03:49
KAP : SODAS SODYUM SANAYII A.S./ SODSN [] NAKIT AKIS TABLOSU 25.07.2014 15: 03: 49
NAKIT AKIS TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIS TABLOSU DOGRUDAN YONTEM
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2013 - 30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL
A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 1,953,722 -570,696 ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISI SINIFLARI 4,129,604 2,065,664
SATILAN MALLARDAN VE HIZMETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT GIRISLERI
ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELER ILE ILGILI NAKIT GIRISLERI
ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN DIGER NAKIT GIRISLERI
VERGI ONCESI KAR 1,631,678 640,965
VERGI ONCESI KAR ILE ISLETME FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT MUTABAKATI ICIN GEREKLI DUZELTMELER
AMORTISMAN VE ITFA PAYLARI 652,536 631,737
KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 237,460 313,708
FAIZ GIDERI 32,348
TICARI ALACAKLAR 545,334
PESIN ODENMIS GIDERLER 83,083
DIGER DONEN VARLIKLAR 6,185 2,715
TICARI BORCLAR (ILISKILI TARAFLARA BORCLAR DAHIL) 499,939
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 441,041 192,677
KISA VADELI KARSILIKLAR 246,000
DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 37,862 ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -2,175,882 -2,636,360
MAL VE HIZMETLER ICIN TEDARIKCILERE YAPILAN ODEMELER
FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT CIKISLARI
ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELERLE ILGILI NAKIT CIKISLARI
CALISANLARA VE CALISANLAR ADINA YAPILAN ODEMELERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI
ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN DIGER NAKIT CIKISLARI
FAIZ GELIRI -220,192 -120,457
MADDI DURAN VARLIK SATIS KARI -11,002 -9,894
TICARI ALACAKLAR -1,139,455
PESIN ODENMIS GIDERLER -152,848
STOKLAR -1,468,959 -589,616
DIGER DURAN VARLIKLAR -1,053
UZUN VADELI DIGER ALACAKLAR -37,910 -71,231
TICARI BORCLAR (ILISKILI TARAFLARA BORCLAR DAHIL) -161,995
KISA VADELI KARSILIKLAR -32,541
DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER -1,184
ODENEN VERGILER -308,797 -199,298
ODENEN KIDEM TAZMINATI -95,297 -190,513 FAALIYETLERDEN NET NAKIT AKISLARI 1,953,722 -570,696 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -412,640 14,891 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 33,440 17,871 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -646,530 -128,581 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 200,450 125,601 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -556,946 -929,794 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -1,136,802 -824,097 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -27,854 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
FINANSAL BORCLARDAKI NET DEGISIM 607,710 -105,697 YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS (AZALIS) 984,136 -1,485,599 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 984,136 -1,485,599 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6,479,269 6,721,002 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 7,463,405 5,235,403
---------------------------------------------------------------------------------------------