Tat Gıda Sanayı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 06.05.2014 18:15:26

KAP : TAT GIDA SANAYI A.S./ TATGD [] NAKIT AKIS TABLOSU 06.05.2014 18: 15: 26

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 15,582,696 53,007,474 DONEM KARI/ZARARI 3,900,435 6,161,032 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 7,530,166 2,526,239

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 3 2,372,270 2,969,117

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,950,122 2,474,021

SUPHELI ALACAK KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 5 3,061

IZIN KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 304,570 -39,686

OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN ZARARINDAKI/KARINDAKI PAYLAR 666,673 -407,712

TEMETTU GELIRLERI ILE ILGILI DUZELTMELER -1,874,997

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GELIR TAHAKKUKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -967,739 -6,440,668

MADDI DURAN VARLIK SATISLARINDAN KAYNAKLANAN KARLAR -58,180 -163,165

FINANSAL BORCLARIN VE VARLIKLARIN GERCEKLESMEMIS KUR FARKI (NET) 555,001 -578,525

FAIZ GELIRI -3,385,525 -144,566

FAIZ GIDERI 6,092,974 6,729,359

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 5,807,607 45,499,416

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 18,972,770 29,743,509

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,625,752 17,078,235

ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -21,880,748 -18,006,998

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -5,818,141 -9,577,768

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 1,743,783 -10,253,004

ILISKILI TARAFLARA BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,437,274 -2,233,584

SATIS AMACIYLA ELDE TUTULAN VARLIKLARDAKI AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 7,707,596 14,990,202

DIGER CARI/DONEN VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER -3,352,488 6,334,170

DIGER DURAN VARLIKLARDAKI ARTIS ILE ILGILI DUZELTMELER -730,915

ERTELENMIS GELIRLERDEKI AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER -573,656 -934,317

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLARDAKI ARTIS ILE ILGILI DUZELTMELER 385,832 683,177

DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS ILI ILGILI DUZELTMELER 13,721,915 20,375,379

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KARSILIKLARDAKI AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER -2,036,230 -1,968,670

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 17,238,208 54,186,687 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ ODENEN KIDEM TAZMINATI -1,655,512 -1,008,517 VERGI ODEMELERI/IADELERI -170,696 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -19,472,718 -115,691 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 64,850 265,243 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 3 -9,423,093 -2,977,522 KISA VADELI FINANSAL YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISI 228,241 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER 2,264,997 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 3,385,525 103,350 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARDAKI SERMAYE ARTISI -13,500,000 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -949,591 -35,214,073 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI -29,018,798 -29,363,955 ALINAN KREDILERDEN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 33,187,520 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -5,118,313 -5,850,118 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -4,839,613 17,677,710 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -4,839,613 17,677,710 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 10,330,825 1,028,110 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5,491,212 18,705,820

---------------------------------------------------------------------------------------------